# Importar el extracto bancario y conciliar

> Relacione movimientos bancarios con pagos, facturas y ajustes aprobados en la interfaz de conciliación.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/

Relacione movimientos bancarios con pagos, facturas y ajustes aprobados en la interfaz de conciliación.

## Antes de comenzar

Descargue de la banca en línea el extracto del período en OFX, CSV u hoja de cálculo. En el diario bancario, el número de cuenta debe ser el mismo que el banco usa en el archivo. Para CSV y hoja de cálculo, elija también en el diario el mapeo de columnas de su banco.

## Paso a paso

### 1. Importe y compare el extracto

En Facturación > Contabilidad > Acciones > Importar extracto, o desde la opción de importación en la tarjeta del diario bancario del Tablero, seleccione el archivo e importe. Revise la cuenta, el intervalo de fechas, la cantidad de transacciones y los saldos inicial y final. Las transacciones que ya estaban en Odoo se reconocen y quedan fuera del nuevo extracto.

### 2. Revise cada coincidencia sugerida

En el Tablero, haga clic en Conciliar en la tarjeta del diario bancario. Seleccione una transacción y revise el tercero, la factura o el pago sugerido. Compare la referencia y el importe e identifique si el movimiento es un pago parcial, un anticipo, una comisión bancaria o una transferencia. En un ingreso agrupado, seleccione las cuotas correspondientes y compruebe que la suma coincide con el importe del extracto.

### 3. Valide y revise los saldos

Haga clic en Validar después de revisar el vínculo y, cuando la haya, la cuenta de ajuste. La transacción sale de la lista de pendientes y la factura muestra su nuevo saldo. Cuando el origen de una diferencia sea desconocido, deje la transacción pendiente e investigue el caso antes de contabilizarla.

## Resultado esperado

Los movimientos bancarios quedan vinculados a sus facturas y pagos, y las diferencias restantes quedan visibles para su seguimiento.

## Si algo sale mal

Si una factura no aparece entre las sugerencias, revise que esté contabilizada, que la empresa activa sea la correcta y que el tercero esté completado en la línea del extracto, ya que la lista de sugerencias se abre filtrada por ese tercero. Si el archivo no se reconoce, revise que el número de cuenta del diario coincida con el del archivo del banco.

## Continúe el proceso

- [Revisar cuentas por cobrar, por pagar y cuotas](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/parcelas-e-vencimentos/)
- [Emitir boletos y seguir archivos CNAB de cobro](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/cobranca-boleto-cnab-e-pix/)