# Proyectar el flujo de caja

> El informe Flujo de caja parte del saldo actual de bancos y caja y suma las cuentas por cobrar y por pagar abiertas por fecha de vencimiento.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/orcamento-e-fluxo-de-caixa/

El informe Flujo de caja parte del saldo actual de bancos y caja y suma las cuentas por cobrar y por pagar abiertas por fecha de vencimiento, para mostrar el saldo esperado semana a semana.

## Antes de comenzar

Mantenga la conciliación bancaria al día, para que el saldo inicial y las partidas abiertas correspondan a la realidad. El informe de flujo de caja sigue la fecha de vencimiento de las cuotas, no la fecha contable de los asientos.

## Paso a paso

### 1. Abra el informe Flujo de caja

En Facturación > Informes > MIS > Informes MIS, elija el informe Flujo de caja. Las partidas abiertas aparecen en la semana de su fecha de vencimiento; un asiento sin vencimiento entra por la fecha del asiento.

### 2. Incluya cobros y pagos sin factura

Para incluir salarios, impuestos, préstamos o aportes, regístrelos en Facturación > Informes > MIS > Línea de previsión de flujo de caja, con la fecha, una cuenta de clientes o de proveedores, la descripción y el importe: positivo para cobros y negativo para pagos.

### 3. Elija qué entra en la proyección

En las opciones del informe, el campo Apuntes objetivo define si entran solo los asientos confirmados o también las facturas en borrador, lo que permite simular su efecto. Para excluir una cuenta de clientes o de proveedores de la proyección, marque Ocultar en flujo de caja en la cuenta, en Facturación > Configuración > Contabilidad > Plan de cuentas.

### 4. Mantenga alineados las previsiones y los documentos reales

Cuando una previsión se convierta en factura o pago, ajuste o elimine la línea de previsión correspondiente, para que el importe se cuente una sola vez. Compare las semanas del informe con las cuotas abiertas y el saldo bancario.

## Resultado esperado

Una proyección de caja semana a semana, que reúne el saldo bancario, las cuentas por cobrar y por pagar abiertas y las líneas de previsión.

## Si algo sale mal

Si la proyección muestra un importe dos veces, revise las líneas de previsión que ya se convirtieron en factura. Si una factura ya pagada sigue apareciendo, concilie el pago con la factura en la conciliación bancaria. Si una factura en borrador no aparece, revise la opción Apuntes objetivo.

## Continúe el proceso

- [Consultar informes contables, balance y resultados](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/balanco-patrimonial-e-dre/)
- [Revisar cuentas por cobrar, por pagar y cuotas](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/parcelas-e-vencimentos/)
- [Importar el extracto bancario y conciliar](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)