# Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco

> O extrato do Itaú de abril traz 89,90 que ninguém lançou: a cesta de serviços do mês. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/ajustar-diferenca-entre-extrato-saldo-banco/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/12Adu6yfxa3sT8Zzw2qY-z9f_pg2cgUh6/view

O extrato do Itaú de abril traz 89,90 que ninguém lançou: a cesta de serviços do mês. Ao importar o extrato, o saldo do banco no Odoo já fica igual ao do extrato (39.656,10), mas os 89,90 ficam na conta transitória do banco como item a reconciliar; a conciliação os leva para Tarifas Bancárias e a conta transitória zera.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco](https://drive.google.com/file/d/12Adu6yfxa3sT8Zzw2qY-z9f_pg2cgUh6/view)

## Antes de começar

- Extrato do Itaú de abril importado, com a linha CESTA DE SERVICOS PJ 04/2026 de 89,90.
- Conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias no plano de contas.
- Vale no Brasil como está: a cesta de serviços e as tarifas que o banco debita sem aviso são rotina nas empresas brasileiras, e a conciliação as leva para a conta de despesa bancária do plano de contas.

## Exemplo usado neste cenário

O último extrato conciliado do Itaú fechou em 39.746,00; o de 30/04/2026 fecha em 39.656,10. A diferença de 89,90 é a cesta de serviços PJ de abril, debitada pelo banco e ainda sem despesa lançada.

**Como os valores são calculados:**

- Diferença: 39.746,00 do último extrato - 39.656,10 do extrato de abril = 89,90, a cesta de serviços de abril.
- Ao importar, a linha credita 89,90 no Itaú e debita a conta transitória do banco; a conciliação troca a conta transitória por 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, e a conta transitória volta a zero.

## Passo a passo

1. No Painel, o Itaú tem item a reconciliar; o saldo já é 39.656,10, o mesmo do extrato de abril.

   [![No Painel, o Itaú tem item a reconciliar; o saldo já é 39.656,10, o mesmo do extrato de abril.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/01.webp)
2. Clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a cesta de serviços de 89,90.

   [![Clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a cesta de serviços de 89,90.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/02.webp)
3. Clique no valor em aberto e informe a conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias.

   [![Clique no valor em aberto e informe a conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/03.webp)
4. Clique em Reconciliar.

   [![Clique em Reconciliar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/04.webp)
5. Volte ao Painel: o Itaú não tem mais item a reconciliar e o saldo segue em 39.656,10.

   [![Volte ao Painel: o Itaú não tem mais item a reconciliar e o saldo segue em 39.656,10.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-105/05.webp)

## Resultado esperado

Linha da cesta de serviços conciliada com Tarifas Bancárias (débito de 89,90), conta transitória do banco zerada e saldo do Itaú no Odoo igual ao do extrato, 39.656,10.

## Se houver erro

- **A conta não aparece na lista ao digitar o código.** A conta está arquivada ou é de outra empresa. Confira a conta em Configuração, Plano de contas, na empresa ativa.

## Módulos usados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account/)
- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)