# Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagos

> O financeiro baixa o extrato do Itaú em OFX e importa pelo cartão do banco no Painel. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-extrato-do-itau-com-salarios-pagos/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1IkGt6klMn75dPqOPNO80G_T3G8RgU3IA/view

O financeiro baixa o extrato do Itaú em OFX e importa pelo cartão do banco no Painel. O Odoo cria uma linha para o adiantamento de 20/10 e outra para o débito do lote de salários do dia 06/11, e o Saldo Global já mostra o saldo final do extrato. Cada débito é reconciliado com as baixas que o retorno do banco deixou na conta de pagamentos em trânsito: o adiantamento com a baixa de Maria Fernanda Santos e o lote com as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam o valor debitado. Com tudo reconciliado, o saldo do Itaú no Painel é igual ao saldo do extrato. Para ler o retorno, veja Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusado; para outros extratos, Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliar.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagos](https://drive.google.com/file/d/1IkGt6klMn75dPqOPNO80G_T3G8RgU3IA/view)

## Antes de começar

- Retorno do Itaú dos salários de outubro importado e confirmado: as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte estão na conta 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes, como em Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusado.
- Adiantamento de 2.400,00 de Maria Fernanda Santos, de 20/10/2026, lançado contra a mesma conta de pagamentos pendentes, como em Lançar o adiantamento salarial e compensá-lo na folha mensal.
- Arquivo OFX do extrato do Itaú, com o débito do adiantamento (20/10/2026) e o débito do lote de salários (06/11/2026).
- Número da conta do arquivo (41276) cadastrado no diário Itaú, com a importação de extrato por arquivo ligada no cartão do Painel.
- Vale no Brasil como está: o OFX é o arquivo de extrato que os bancos brasileiros oferecem e o Odoo o lê sem ajuste; o SISPAG do Itaú debita o lote de salários numa única linha, e a conciliação soma as baixas do retorno.

## Exemplo usado neste cenário

Em 06/11/2026 o financeiro da Guatambu Móveis baixa o extrato do Itaú, de 20/10/2026 a 06/11/2026. O arquivo traz o débito de 2.400,00 do adiantamento de Maria Fernanda Santos, de 20/10/2026, e o débito de 5.500,79 do lote de salários de 06/11/2026, que pagou Maria Fernanda Santos (2.573,39) e Camila Rocha Duarte (2.927,40). O pagamento de Bruno Teixeira Lima voltou recusado no retorno e não entrou no lote.

**Como os valores são calculados:**

- Saldo do extrato: 84.111,50 de saldo anterior - 2.400,00 - 5.500,79 = 76.210,71, o saldo final que o arquivo informa.
- Lote de salários: 2.573,39 + 2.927,40 = 5.500,79, o valor que o Itaú debitou numa só linha. O salário de Bruno Teixeira Lima, 3.807,40, não foi pago e continua em aberto.
- Cada reconciliação zera a conta 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes: 2.400,00 + 5.500,79 = 7.900,79 de saídas já lançadas contra os 7.900,79 debitados no extrato, e o crédito vai para 1.1.1.2.01 Itaú, na data de cada débito.
- Saldo do Itaú no Painel depois de reconciliar: 84.111,50 - 7.900,79 = 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.

## Passo a passo

1. No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do Itaú.

   [![No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do Itaú.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/01.webp)
2. Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato do Itaú, em OFX.

   [![Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato do Itaú, em OFX.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/02.webp)
3. Clique em Importar e começar a conciliar: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de 5.500,79 aparecem, e o Saldo Global mostra 76.210,71, o saldo final do extrato.

   [![Clique em Importar e começar a conciliar: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de 5.500,79 aparecem, e o Saldo Global mostra 76.210,71, o saldo final do extrato.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/03.webp)
4. Abra o débito do adiantamento, escolha a baixa de Maria Fernanda Santos, de 2.400,00, e clique em Reconciliar.

   [![Abra o débito do adiantamento, escolha a baixa de Maria Fernanda Santos, de 2.400,00, e clique em Reconciliar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/04.webp)
5. Abra o débito SISPAG SALARIOS LOTE 0001, escolha as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam 5.500,79, e clique em Reconciliar.

   [![Abra o débito SISPAG SALARIOS LOTE 0001, escolha as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam 5.500,79, e clique em Reconciliar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/05.webp)
6. Volte ao Painel: o saldo do Itaú é 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.

   [![Volte ao Painel: o saldo do Itaú é 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-14/06.webp)

## Resultado esperado

Extrato do Itaú importado e conciliado: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de salários de 5.500,79 reconciliados com as baixas do retorno, a conta de pagamentos pendentes zerada e o saldo do Itaú, 76.210,71, igual ao do extrato.

## Se houver erro

- **O Odoo avisa que não encontrou a conta do arquivo.** O número da conta do arquivo não está cadastrado no diário Itaú. Abra o diário Itaú, em Informações bancárias, e cadastre o número da conta que o arquivo traz, 41276.
- **A baixa do salário não aparece na lista da linha do lote.** O retorno do banco está sem confirmação, ou a baixa é de outra data ou de outro valor. Confirme o retorno em Fornecedores, CNAB, Retornos CNAB, e procure a baixa pelo nome do funcionário na busca da lista.
- **O Reconciliar fica desabilitado ou a linha mostra uma diferença.** As baixas escolhidas não somam o valor do débito do extrato. Escolha todas as baixas do lote: o total dos lançamentos escolhidos deve ser igual ao débito de 5.500,79.

## Módulos usados

- [Importação de extrato no formato OFX](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-statement-import-ofx/)
- [Importar o extrato e ir direto à conciliação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-statement-import-file-reconcile-oca/)
- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)
- [Estrutura do arquivo CNAB dos bancos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-cnab-structure/)