# Configurar a carteira de cobrança do banco

> A Configuração CNAB guarda os dados da carteira de cobrança do banco. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/configurar-carteira-de-cobranca/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1om01q1v9aibVVT3ADXYeMDkcIjXdCmoh/view

A Configuração CNAB guarda os dados da carteira de cobrança do banco (carteira, modalidade, espécie do título, instruções impressas no boleto) e as contas contábeis da tarifa, dos juros e do desconto. O modo de pagamento liga essa configuração ao diário do banco: toda fatura com esse modo gera o boleto e a ordem de cobrança com os parâmetros definidos.

- Perfil: Administrador
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0

[Vídeo: Configurar a carteira de cobrança do banco](https://drive.google.com/file/d/1om01q1v9aibVVT3ADXYeMDkcIjXdCmoh/view)

## Antes de começar

- Convênio, carteira e código da empresa informados pelo Banco do Brasil.
- Diário do banco e modo de pagamento Cobrança Banco do Brasil criados.
- Vale no Brasil com configuração: convênio, carteira e código da empresa do contrato de cobrança com o banco.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis cobra pelo Banco do Brasil, CNAB 400, carteira 18. O financeiro confere a carteira, troca o texto impresso no boleto e confere as contas contábeis e o modo de pagamento que usa a configuração.

**Como os valores são calculados:**

- Cenário de configuração: não há valor fiscal a calcular. As contas conferidas são 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, 6.1.2.1.01 Juros Ativos e 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos.

## Passo a passo

1. No Faturamento, abra o menu Configuração e escolha Configuração CNAB.

   [![No Faturamento, abra o menu Configuração e escolha Configuração CNAB.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/01.webp)
2. Abra os grupos Banco do Brasil e Cnab400 e a configuração Banco do Brasil - CNAB 400 (Guatambu Móveis).

   [![Abra os grupos Banco do Brasil e Cnab400 e a configuração Banco do Brasil - CNAB 400 (Guatambu Móveis).](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/02.webp)
3. Na aba Cobrança, confira a Carteira 18, a Modalidade DM e a Espécie do Título, Duplicata Mercantil.

   [![Na aba Cobrança, confira a Carteira 18, a Modalidade DM e a Espécie do Título, Duplicata Mercantil.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/03.webp)
4. Na aba Geral, em Instruções de cobrança, informe o texto que sai impresso no boleto.

   [![Na aba Geral, em Instruções de cobrança, informe o texto que sai impresso no boleto.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/04.webp)
5. Clique em Salvar para gravar a configuração.

   [![Clique em Salvar para gravar a configuração.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/05.webp)
6. Na aba Contabilidade, confira as contas de tarifa, juros e desconto da cobrança.

   [![Na aba Contabilidade, confira as contas de tarifa, juros e desconto da cobrança.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/06.webp)
7. Abra Configuração, Modos de Pagamento, e o modo Cobrança Banco do Brasil: ele aponta para a configuração e o diário.

   [![Abra Configuração, Modos de Pagamento, e o modo Cobrança Banco do Brasil: ele aponta para a configuração e o diário.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/FIN-02/07.webp)

## Resultado esperado

Configuração CNAB do Banco do Brasil com a carteira 18 conferida e as instruções do boleto atualizadas, ligada ao modo de pagamento Cobrança Banco do Brasil e ao diário do banco. As próximas faturas com esse modo geram o boleto e a ordem de cobrança com esses parâmetros.

## Se houver erro

- **O menu Configuração CNAB não aparece.** O menu é exibido só para quem tem o perfil de gerente de CNAB e de contabilidade. Peça ao administrador para dar ao usuário acesso de gerente à cobrança CNAB e à contabilidade.

## Módulos usados

- Modos de pagamento