# Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa

> Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-fornecedores-ted-arquivo-remessa/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1SAgEiyvfhZUWylwfixMvZU9WeKyz5kKg/view

Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, com um Segmento A para cada pagamento. O arquivo fica anexado à ordem: em Arquivo Gerado, o nome do arquivo baixa a remessa que vai para o banco, que agenda as transferências para a data de cada conta.

- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0

[Vídeo: Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa](https://drive.google.com/file/d/1SAgEiyvfhZUWylwfixMvZU9WeKyz5kKg/view)

## Antes de começar

- Vale no Brasil com configuração: o modo de pagamento TED - Itaú usa a estrutura Itaú 240, e a forma de pagamento 41 (TED outro titular) leva a câmara 018, a da TED no manual do banco. Para informar a câmara, o administrador abre Faturamento, Configuração, Estruturas CNAB, a Itaú 240, clica em Voltar para rascunho, preenche 018 no Código da Câmara da forma 41, na aba Formas de Pagamento, salva e clica em Revisar e em Aprovar.
- Contas a pagar lançadas com o modo TED - Itaú e a conta bancária de cada fornecedor, marcada como confiável (Enviar dinheiro).

## Exemplo usado neste cenário

Em 23/10/2026, o financeiro programa para 30/10/2026 as TEDs da NF-e 4527 do Atacado Horizonte (6.250,00), da NFS-e 1046 da Consultoria Ponte Alta (938,50, já sem as retenções) e do aluguel de novembro ao Casarão Paulistano (3.000,00).

**Como os valores são calculados:**

- Total da remessa: 6.250,00 + 938,50 + 3.000,00 = 10.188,50, a soma do trailer do lote (posições 24 a 41, com duas casas decimais).
- Header do lote: tipo de serviço 20, pagamento a fornecedor (posições 10 e 11), e forma de lançamento 41, TED de outra titularidade (12 e 13), conforme o manual FEBRABAN (G025 e G029).
- Segmento A: câmara 018 da TED (P001), banco, agência e conta do favorecido, data do pagamento em DDMMAAAA (30102026) e o valor com duas casas decimais sem vírgula (000000000625000 = 6.250,00).
- Trailer do lote: 5 registros (header do lote, três Segmentos A e o trailer), nas posições 18 a 23.

## Passo a passo

1. Abra Faturamento e, em Fornecedores, Contas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.

   [![Abra Faturamento e, em Fornecedores, Contas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/01.webp)
2. Clique em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança e em Criar.

   [![Clique em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança e em Criar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/02.webp)
3. Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e o vencimento de 30/10/2026.

   [![Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e o vencimento de 30/10/2026.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/03.webp)
4. Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.

   [![Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/04.webp)
5. Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.

   [![Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/05.webp)
6. No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.

   [![No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/06.webp)
7. Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

   [![Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CNB-03/07.webp)

## Resultado esperado

Ordem de pagamento enviada, com o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, três Segmentos A e o trailer com a soma de 10.188,50.

## Se houver erro

- **A conta não aparece em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança.** A conta a pagar está sem modo de pagamento ou já está em outra ordem. Informe o modo TED - Itaú na conta a pagar, ou abra a ordem em que ela já está.
- **O Segmento A sai com banco, agência e conta zerados.** A conta a pagar está sem a conta bancária do fornecedor. Informe a conta bancária do fornecedor na conta a pagar antes de criar a ordem.
- **O Segmento A sai sem a câmara 018 nas posições 18 a 20.** A forma de pagamento 41 da estrutura Itaú 240 está sem o Código da Câmara. Informe 018 na forma 41, como em Antes de começar, e gere o arquivo de novo.

## Módulos usados

- Estrutura do arquivo CNAB dos bancos