# Tesouraria

> Tesouraria no Odoo 18 com a localização brasileira: 4 tarefas com vídeo, com passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/

Tesouraria no Odoo 18 com a localização brasileira. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

## Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1[Receber com diferença e lançar o desconto concedido](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/receber-com-diferenca-e-lancar-desconto/)O cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2[Conciliar a tarifa bancária com validação automática](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-tarifa-bancaria-automaticamente/)A tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3[Conciliar juros recebidos pelo botão do modelo](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-juros-recebidos/)O rendimento creditado pelo banco não tem fatura.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4[Filtrar as contas a pagar de um fornecedor no mês](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/filtrar-contas-pagar-fornecedor-mes/)O fornecedor pediu a posição do mês. O financeiro filtra a lista de vencimentos pelas contas a pagar, pelo fornecedor e pelo mês de vencimento.Vídeo de 1 min

Outros assuntos de [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/) e da [localização brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/).