# Relatórios contábeis clássicos

> Acrescenta ao Odoo os relatórios contábeis clássicos: Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos. Módulo account_financial_report no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-financial-report/

- Módulo `account_financial_report`
- Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0

Acrescenta ao Odoo os relatórios contábeis clássicos: Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos, Saldo Atrasado do Parceiro (contas a receber e a pagar por faixa de atraso) e Relatório de Impostos. Podem ser vistos na tela ou exportados em PDF e Excel.

## Quando usar

- Fechar o mês conferindo o balancete e o razão das contas, com filtro por período, conta, parceiro ou diário.
- Acompanhar o envelhecimento de contas a receber e a pagar por faixas de dias de atraso.
- Listar os títulos em aberto de clientes e fornecedores em uma data de corte.
- Entregar ao contador ou à auditoria os relatórios em planilha Excel.

## Como configurar

1. Garanta que o usuário tenha o acesso Mostrar Recursos de Contabilidade - Somente Leitura ou o completo, que libera o menu dos relatórios.
2. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios Contábeis OCA e escolha o relatório desejado.
3. No assistente, escolha um Período cadastrado ou informe a Data Inicial e a Data Final (ou a data de corte, nos relatórios de títulos), ajuste os filtros e clique em Visualizar, Exportar PDF ou Exportar XLSX.
4. No Balancete, marque Mostrar hierarquia para ver os grupos de contas e Exibir Detalhes do Parceiro para abrir o saldo de cada cliente e fornecedor.
5. Para faixas de atraso próprias, abra Faturamento -> Configuração -> Definições, bloco Configuração do Relatório de Vencimento OCA, clique em Configurações, cadastre os intervalos e defina o padrão em Configuração de intervalos.

## Cuidados

- Por padrão os relatórios consideram os lançamentos confirmados (Todas as Movimentações Lançadas). Para incluir rascunhos, mude Movimentações de Destino para Todos os Lançamentos.
- Para o Relatório de Impostos agrupado por marcadores, use marcadores diferentes nas linhas de distribuição de faturas e de notas de crédito de cada imposto.
- Saldos em moeda estrangeira aparecem nas contas que têm moeda secundária configurada.
- A instalação traz junto o módulo de períodos e o gerador de relatórios em Excel, dos quais o módulo depende.

## Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

- [Conferir o razão de uma conta no período](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/conferir-razao-conta-periodo/) Vídeo de 1 min
- [Levar o razão de uma conta para o Excel](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/levar-razao-conta-excel/) Vídeo de 1 min
- [Emitir o balancete do trimestre](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/emitir-balancete-trimestre/) Vídeo de 1 min
- [Conferir no balancete o saldo de cada cliente e de cada fornecedor](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/conferir-balancete-saldo-cliente-fornecedor/) Vídeo de 1 min
- [Criar os períodos do ano](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/criar-periodos-ano/) Vídeo de 2 min
- [Entender o plano de contas e os grupos de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/entender-plano-contas-grupos-contas/) Vídeo de 1 min
- [Importar os saldos de abertura do balancete do sistema anterior](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/importar-saldos-de-abertura-do-balancete/) Vídeo de 2 min
- [Lançar a folha do escritório com o líquido de cada funcionário](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/lancar-folha-com-liquido-de-cada-funcionario/) Vídeo de 3 min
- [Lançar o adiantamento salarial e compensá-lo na folha mensal](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/lancar-adiantamento-compensar-folha-mensal/) Vídeo de 3 min
- [Ver o que cada cliente ainda deve numa data](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/ver-cliente-ainda-deve-numa-data/) Vídeo de 1 min
- [Ver quem está em atraso e há quanto tempo](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/ver-quem-esta-atraso-ha-quanto-tempo/) Vídeo de 1 min
- [Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em aberto](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/reimportar-titulos-e-conferir-em-aberto/) Vídeo de 3 min

## Módulos relacionados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account/)
- [Contabilidade analítica](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/analytic/)
- [Relatórios gerenciais (SIG)](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/mis-builder/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [OCA/account-financial-reporting](https://github.com/OCA/account-financial-reporting)
- [Documentação do módulo na OCA (18.0)](https://github.com/OCA/account-financial-reporting/tree/18.0/account_financial_report)