# Conciliar o pagamento da guia com o extrato do banco

> Quando o banco debita a guia, o financeiro concilia a linha do extrato com o pagamento já registrado. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-o-pagamento-da-guia-com-o-extrato-do-banco/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1QXKjLJKiDbMDPJ1A_KiSIr3YFIStxEgN/view

Quando o banco debita a guia, o financeiro concilia a linha do extrato com o pagamento já registrado. As nove faturas de retenção, que estavam Em Pagamento, passam para Pago.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 4 de 8 do processo [Retenções e guias](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/retencoes-e-guias/#processo-v46)

[Vídeo: Conciliar o pagamento da guia com o extrato do banco](https://drive.google.com/file/d/1QXKjLJKiDbMDPJ1A_KiSIr3YFIStxEgN/view)

## Antes de começar

- Pagamento da guia registrado, com as faturas de retenção Em Pagamento.
- Vale no Brasil como está: a conciliação é a do extrato do banco, sem configuração fiscal.
- Extrato do Itaú com o débito da guia lançado ou importado.

## Exemplo usado neste cenário

O Itaú debitou 372,00 com o texto PAGAMENTO DARF 5952. O financeiro concilia o débito com o pagamento da guia de PIS, COFINS e CSLL de setembro.

**Como os valores são calculados:**

- O débito do extrato é o valor da guia: 52,00 de PIS + 240,00 de COFINS + 80,00 de CSLL = 372,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).

## Passo a passo

1. No Faturamento, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.

   [![No Faturamento, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/01.webp)
2. Abra a linha do extrato PAGAMENTO DARF 5952, de 372,00 (a tela mostra -372,00).
3. Na lista de lançamentos, clique no pagamento de 372,00 da Receita Federal.

   [![Na lista de lançamentos, clique no pagamento de 372,00 da Receita Federal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/03.webp)
4. Clique em Validar: o extrato fica conciliado.

   [![Clique em Validar: o extrato fica conciliado.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/04.webp)
5. Abra Fornecedores e Faturas, filtre Pago e pesquise a Receita Federal: as nove faturas estão pagas.

   [![Abra Fornecedores e Faturas, filtre Pago e pesquise a Receita Federal: as nove faturas estão pagas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-04/05.webp)

## Resultado esperado

Débito de 372,00 conciliado com o pagamento da guia e as nove faturas de retenção de PIS, COFINS e CSLL pagas.

## Se houver erro

- **O pagamento da guia não aparece entre os lançamentos propostos.** O valor do pagamento é diferente do valor debitado pelo banco. Confira o valor do pagamento da guia e pesquise o pagamento pelo comentário.

## Módulos usados

- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 3Pagar num só pagamento as guias federais do mês](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-num-so-pagamento-as-guias-federais-do-mes/)[Próxima: etapa 5Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da Prefeitura](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/lancar-nota-de-vigilancia-com-iss-retido-e-guia/)