# Preparar ordens de pagamento a fornecedores e de cobrança a clientes

> Agrupe as parcelas em aberto por modo de pagamento, gere o arquivo para o banco e acompanhe cada parcela até a conciliação.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-fornecedores-por-cnab/

Agrupe as parcelas em aberto por modo de pagamento, gere o arquivo para o banco e acompanhe cada parcela até a conciliação.

## Antes de começar

Os modos de pagamento, as contas bancárias da empresa, os diários e o leiaute do arquivo do banco precisam estar configurados. Para pagar fornecedores, a conta bancária do fornecedor precisa estar cadastrada na ficha dele.

## Passo a passo

### 1. Reúna as parcelas em aberto

Abra Faturamento > Fornecedores > Ordens de Pagamento para pagar fornecedores, ou Faturamento > Clientes > Ordens de Pagamento para cobrar clientes. Quando o modo de pagamento da fatura cria a ordem ao lançar, as parcelas já estão na ordem desse modo. Para montar uma ordem, crie-a com a empresa e o modo de pagamento e inclua as parcelas em aberto a partir dos lançamentos, ou use Adicionar à ordem de pagamento em uma fatura lançada. Confira o vencimento e o saldo de cada parcela.

### 2. Confirme a ordem

Confira o beneficiário, a conta bancária, o valor, a data de pagamento e a referência de cada linha, além do total da ordem. Depois clique em Confirmar Pagamentos para fechar a ordem.

### 3. Gere e envie o arquivo ao banco

Clique em Gerar arquivo de pagamento: o Odoo monta o arquivo no leiaute do banco, como o CNAB 240, e o anexa à ordem. Envie o arquivo ao banco e, em seguida, clique em Arquivo enviado com sucesso. A baixa das parcelas é feita pelo retorno do banco ou pela conciliação do extrato bancário.

## Resultado esperado

Cada parcela selecionada fica em uma ordem de pagamento, com o arquivo do banco anexado e a baixa rastreável até a conciliação.

## Se algo der errado

Se uma parcela não aparecer para inclusão, confira se a fatura está lançada, se o modo de pagamento da parcela é o mesmo da ordem e se ela já está em outra ordem. Se a linha de pagamento ficar sem a conta bancária do fornecedor, cadastre a conta na ficha do fornecedor e crie a linha de novo. Para quitar um saldo restante, abra a parcela e confira a conciliação antes de registrar um novo pagamento.

## Continue o processo

- [Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/cobranca-boleto-cnab-e-pix/)
- [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)
- [Conferir contas a receber, a pagar e parcelas](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/financeiro/parcelas-e-vencimentos/)