# Prever o saldo de caixa dos próximos meses

> Mostra, no relatório Previsão de liquidez, o saldo do banco projetado mês a mês, somando os títulos a receber e a pagar e os itens de previsão já cadastrados.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/prever-saldo-caixa-proximos-meses/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1WsKbXltIXBgsYB_nrp9fIn2N4lAvlAHN/view

Mostra, no relatório Previsão de liquidez, o saldo do banco projetado mês a mês, somando os títulos a receber e a pagar e os itens de previsão já cadastrados, como folha, aluguel e vendas previstas.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 13 de 14 do processo [Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/#processo-v27)

**Visão geral:** [Projetar o fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/financeiro/orcamento-e-fluxo-de-caixa/)

[Vídeo: Prever o saldo de caixa dos próximos meses](https://drive.google.com/file/d/1WsKbXltIXBgsYB_nrp9fIn2N4lAvlAHN/view)

## Antes de começar

- Itens de previsão das próximas semanas: folha de 8.000,00, venda prevista de 18.000,00 e aluguel de 3.000,00.

## Exemplo usado neste cenário

Saldo de 84.111,50 no banco, 50.000,00 a receber e 25.061,50 a pagar já vencidos, e os itens de previsão das próximas semanas.

**Como os valores são calculados:**

- Títulos: 50.000,00 a receber - 25.061,50 a pagar = 24.938,50. Previsões: 18.000,00 - 8.000,00 - 3.000,00 = 7.000,00.
- Saldo final: 84.111,50 + 24.938,50 + 7.000,00 = 116.050,00.

## Passo a passo

1. Abra o menu Relatórios e escolha Previsão de liquidez.
2. Informe a data final, dois meses à frente, e a duração do período em meses.
3. Clique em Visualizar.
4. Confira o saldo inicial do banco e os títulos a receber e a pagar.
5. Confira as previsões de cada mês: folha, venda prevista e aluguel.
6. Confira o saldo final de cada mês: 116.050,00 no fim do período.

## Resultado esperado

Saldo de caixa projetado por mês, chegando a 116.050,00.

## Se houver erro

- **Uma previsão não aparece.** A data de validade do item já passou. Ajuste a validade do item de previsão.

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

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