# Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresa

> Transfere 20.000,00 da conta corrente do Itaú para a conta de aplicação automática do mesmo banco. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/transferir-dinheiro-entre-contas-bancarias-empresa/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1j6fQFV7HD90PgSnjO6rNw-o2-FkUNYZF/view

Transfere 20.000,00 da conta corrente do Itaú para a conta de aplicação automática do mesmo banco. Um pagamento só, marcado como transferência interna, cria a saída no Itaú e a entrada no Itaú Aplicação; depois cada ponta é conciliada com a linha do extrato do seu banco.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 9 de 14 do processo [Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/#processo-v27)

**Visão geral:** [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)

[Vídeo: Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresa](https://drive.google.com/file/d/1j6fQFV7HD90PgSnjO6rNw-o2-FkUNYZF/view)

## Antes de começar

- Diários de banco Itaú (conta corrente) e Itaú Aplicação, cada um com a sua conta contábil.
- Extratos de 06/04/2026 importados: a TED enviada no Itaú e a TED recebida no Itaú Aplicação.

## Exemplo usado neste cenário

Em 06/04/2026 o financeiro aplica 20.000,00 da conta corrente na aplicação automática do Itaú. O extrato da conta corrente traz a TED enviada e o da aplicação, a TED recebida.

**Como os valores são calculados:**

- Saída no Itaú: débito de 20.000,00 em Transferência de Liquidez e crédito em Pagamentos Pendentes; entrada no Itaú Aplicação: débito em Recebimentos Pendentes e crédito em Transferência de Liquidez, que zera.
- Na conciliação, a TED enviada baixa os Pagamentos Pendentes contra o Itaú e a TED recebida baixa os Recebimentos Pendentes contra o Itaú Aplicação: 20.000,00 saem de uma conta e entram na outra.

## Passo a passo

1. Abra Fornecedores, Pagamentos, clique em Novo, escolha o diário Itaú e marque Transferência interna.
2. Escolha o diário de destino Itaú Aplicação, o valor de 20.000,00 e a data 06/04/2026.
3. Clique em Confirmar.
4. Confira no histórico: o Odoo criou também o pagamento de entrada no Itaú Aplicação.
5. No Painel, abra a conciliação do Itaú e escolha a TED enviada de 20.000,00.
6. Clique no pagamento da transferência, em Pagamentos Pendentes, e em Validar.
7. Faça o mesmo no Itaú Aplicação: a TED recebida, o recebimento da transferência e Validar.

## Resultado esperado

Transferência interna de 20.000,00 lançada nos dois bancos, com a TED enviada conciliada no Itaú e a TED recebida conciliada no Itaú Aplicação.

## Se houver erro

- **O pagamento da transferência não aparece na conciliação.** A data ou o valor do pagamento não batem com a linha do extrato, ou o pagamento ficou em rascunho. Confira o pagamento em Fornecedores, Pagamentos, confirme-o e procure pelo número na aba Reconciliar.

## Módulos usados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/financeiro/account/)
- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 8Conciliar a antecipação dos recebíveis do cartão](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-antecipacao-recebiveis-cartao/)[Próxima: etapa 10Fechar o caixa com diferença na contagem](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/fechar-caixa-diferenca-contagem/)