# Projetar o fluxo de caixa

> O relatório Fluxo de Caixa parte do saldo atual de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto pela data de vencimento.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/orcamento-e-fluxo-de-caixa/

O relatório Fluxo de Caixa parte do saldo atual de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto pela data de vencimento, para mostrar o saldo esperado semana a semana.

## Antes de começar

Mantenha a conciliação bancária em dia, para que o saldo de partida e os títulos em aberto correspondam à realidade. O relatório de fluxo de caixa segue a data de vencimento das parcelas, e não a data contábil dos lançamentos.

## Passo a passo

### 1. Abra o relatório Fluxo de Caixa

Em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG, escolha o relatório Fluxo de Caixa. Os títulos em aberto aparecem na semana da data de vencimento; um lançamento sem vencimento entra pela data do lançamento.

### 2. Inclua entradas e saídas sem fatura

Para incluir salários, impostos, empréstimos ou aportes, cadastre-os em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Linha de Previsão do Fluxo de Caixa, com a data, uma conta de clientes ou de fornecedores, a descrição e o valor: positivo para entrada e negativo para saída.

### 3. Escolha o que entra na projeção

Nas opções do relatório, o campo Movimentos Alvo define se entram só os lançamentos confirmados ou também as faturas em rascunho, o que permite simular o efeito delas. Para tirar uma conta de clientes ou de fornecedores da projeção, marque Esconder no Fluxo de Caixa? no cadastro da conta, em Faturamento > Configuração > Financeiro > Plano de Contas.

### 4. Mantenha previsões e documentos reais alinhados

Quando uma previsão virar fatura ou pagamento, ajuste ou remova a linha de previsão correspondente, para que o valor entre uma vez só. Compare as semanas do relatório com as parcelas em aberto e o saldo bancário.

## Resultado esperado

Uma projeção de caixa semana a semana, que reúne o saldo bancário, os títulos a receber e a pagar em aberto e as linhas de previsão.

## Se algo der errado

Se a projeção mostrar um valor em dobro, confira as linhas de previsão que já viraram fatura. Se uma fatura já paga continuar aparecendo, concilie o pagamento com a fatura na conciliação bancária. Se uma fatura em rascunho não aparecer, confira a opção Movimentos Alvo.

## Continue o processo

- [Consultar relatórios contábeis, balanço e DRE](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/balanco-patrimonial-e-dre/)
- [Conferir contas a receber, a pagar e parcelas](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/parcelas-e-vencimentos/)
- [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)