# Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco

> O extrato do Itaú de abril traz 89,90 que ninguém lançou: a cesta de serviços do mês. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/ajustar-diferenca-entre-extrato-saldo-banco/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1YiZvHElhB7twb0tALHcKcXaCm-XGGdvU/view

O extrato do Itaú de abril traz 89,90 que ninguém lançou: a cesta de serviços do mês. Ao importar o extrato, o saldo do banco no Odoo já fica igual ao do extrato (84.021,60), mas os 89,90 ficam na conta transitória do banco como item a reconciliar; a conciliação os leva para Tarifas Bancárias e a conta transitória zera.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 12 de 14 do processo [Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/#processo-v27)

**Visão geral:** [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)

[Vídeo: Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco](https://drive.google.com/file/d/1YiZvHElhB7twb0tALHcKcXaCm-XGGdvU/view)

## Antes de começar

- Extrato do Itaú de abril importado, com a linha CESTA DE SERVICOS PJ 04/2026 de 89,90.
- Conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias no plano de contas.

## Exemplo usado neste cenário

O último extrato conciliado do Itaú fechou em 84.111,50; o de 30/04/2026 fecha em 84.021,60. A diferença de 89,90 é a cesta de serviços PJ de abril, debitada pelo banco e ainda sem despesa lançada.

**Como os valores são calculados:**

- Diferença: 84.111,50 do último extrato - 84.021,60 do extrato de abril = 89,90, a cesta de serviços de abril.
- Ao importar, a linha credita 89,90 no Itaú e debita a conta transitória do banco (1.1.1.2.1); a conciliação troca a conta transitória por 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, e a conta transitória volta a zero.

## Passo a passo

1. No Painel, o Itaú tem 1 item a reconciliar; o saldo atual já é 84.021,60, o mesmo do extrato de abril.
2. Abra a conciliação do Itaú: o extrato fecha em 84.021,60 e traz a cesta de serviços de 89,90.
3. Clique no valor em aberto e informe a conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias.
4. Clique em Validar.
5. Volte ao Painel: o Itaú não tem mais item a reconciliar e o saldo atual segue em 84.021,60.

## Resultado esperado

Linha da cesta de serviços conciliada com Tarifas Bancárias (débito de 89,90), conta transitória do banco zerada e saldo do Itaú no Odoo igual ao do extrato, 84.021,60.

## Se houver erro

- **A conta não aparece na lista ao digitar o código.** A conta está arquivada ou é de outra empresa. Confira a conta em Configuração, Plano de contas, na empresa ativa.

## Módulos usados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account/)
- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 11Depositar o dinheiro do caixa no banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/depositar-dinheiro-caixa-banco/)[Próxima: etapa 13Prever o saldo de caixa dos próximos meses](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/prever-saldo-caixa-proximos-meses/)