# Configuração financeira

> Configuração financeira no Odoo 16 com a localização brasileira: 10 tarefas com vídeo, com passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/configuracao/

O que se prepara antes do dia a dia do financeiro e da contabilidade: o plano de contas, os impostos, os diários de banco, os períodos do ano, as condições e os modos de pagamento, a moeda estrangeira e a categoria de produto. As tarefas também mostram os menus do financeiro e como deixar um aviso no painel.

## Configuração financeira

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1[Criar os períodos do ano](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/criar-periodos-ano/)Cria de uma vez os períodos de 2028: os 12 meses de competência e os 4 trimestres de apuração, a partir dos tipos de período da empresa.Vídeo de 2 min
2. Etapa 2[Entender o plano de contas e os grupos de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/entender-plano-contas-grupos-contas/)Mostra como o plano de contas da localização brasileira se organiza: os grupos de contas formam a hierarquia (1 Ativo, 1.1 Ativo Circulante, 1.1.1 Disponível...) e cada conta analítica fica no grupo do seu código.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3[Criar uma conta no plano de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/criar-conta-plano-contas/)Cria a conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação: o código põe a conta sozinho no grupo 5.1.1.3 (despesas administrativas), o tipo Despesas diz como o Odoo a trata e os marcadores levam a conta à linha de despesas administrativas da DRE.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4[Entender os impostos e os grupos de impostos](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/entender-impostos-grupos-impostos/)Mostra como os impostos funcionam na localização: no financeiro há um imposto de venda e um de compra por tributo (ICMS Saída, ICMS Entrada, PIS, COFINS...), que diz em que conta o valor é lançado; a alíquota vem da parte fiscal (ICMS 12%, ICMS 18%...), ligada ao imposto do financeiro pelo grupo de imposto.Vídeo de 2 min
5. Etapa 5[Criar um diário de banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/criar-diario-banco/)Cria o diário do Bradesco, a nova conta corrente da loja: ao salvar, o Odoo cria a conta contábil do banco no grupo dos bancos (1.1.1.2).Vídeo de 1 min
6. Etapa 6[Configurar a categoria de produto e ver o efeito no financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/contabilidade/configurar-categoria-produto-ver-efeito-financeiro/)A categoria do produto diz em que contas a venda e a compra são lançadas e como o estoque é avaliado.Vídeo de 3 min
7. Etapa 7[Conhecer os menus do financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conhecer-menus-financeiro/)Um passeio pelo aplicativo Faturamento para quem está começando: o painel com um cartão por diário, e o que fica em cada menu do topo (Clientes, Fornecedores, Financeiro, Relatórios e Configuração).Vídeo de 2 min
8. Etapa 8[Mostrar um aviso no painel do financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/mostrar-aviso-painel-financeiro/)Configura a faixa de avisos no alto do painel do financeiro: a data de bloqueio passa a se chamar Fechamento do mês e fica em destaque quando o último fechamento tiver mais de 45 dias, e a liquidez fica em destaque quando o saldo dos bancos e do caixa cair abaixo de 100.000,00.Vídeo de 1 min
9. Etapa 9[Configurar a moeda estrangeira e a cotação](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/configurar-moeda-estrangeira-cotacao/)Deixa o dólar pronto para faturar e pagar em moeda estrangeira: a moeda ativa, a cotação do dia lançada à mão, em reais por dólar, e o serviço de atualização automática pelo Banco Central do Brasil, que traz a PTAX todos os dias.Vídeo de 1 min
10. Etapa 10[Criar condições de pagamento com parcelas, dia fixo e desconto](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/criar-condicoes-pagamento-parcelas-dia-fixo/)Cria três condições de pagamento: em três parcelas (30, 60 e 90 dias), com vencimento no dia 10 do mês seguinte e em 30 dias com desconto de 2% para pagamento até o 10º dia.Vídeo de 2 min

Outros assuntos de [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/) e da [localização brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/).