# Depositar o dinheiro do caixa no banco

> Leva ao banco 1.400,00 do caixa da loja, contando as cédulas do real. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/depositar-dinheiro-caixa-banco/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1yL6WE-9Ydaj-wNdkDe3NaAib-CXs9Z0i/view

Leva ao banco 1.400,00 do caixa da loja, contando as cédulas do real. O depósito tira o dinheiro do caixa e o deixa em trânsito até o banco; quando o depósito aparece no extrato do Itaú, a conciliação baixa o valor em trânsito.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 11 de 14 do processo [Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/#processo-v27)

[Vídeo: Depositar o dinheiro do caixa no banco](https://drive.google.com/file/d/1yL6WE-9Ydaj-wNdkDe3NaAib-CXs9Z0i/view)

## Antes de começar

- Cédulas e moedas do real cadastradas para o depósito (de 2,00 a 200,00 e as moedas de 0,05 a 1,00).
- Caixa da loja com o dinheiro das vendas do dia e o diário Itaú com a conta corrente da empresa.
- Extrato do Itaú de 07/04/2026 com o depósito em dinheiro de 1.400,00.

## Exemplo usado neste cenário

Em 07/04/2026 o financeiro leva ao Itaú as cédulas maiores do caixa: 2 de 200,00, 8 de 100,00 e 4 de 50,00. O troco, 100,00 em notas menores e moedas, fica no caixa.

**Como os valores são calculados:**

- Depósito: 2 x 200,00 + 8 x 100,00 + 4 x 50,00 = 400,00 + 800,00 + 200,00 = 1.400,00; ficam 100,00 no caixa (1.500,00 das vendas do dia).
- Lançamento do depósito: débito de 1.400,00 em 1.1.1.2.01 Transferência de Liquidez (dinheiro em trânsito) e crédito no caixa; na conciliação do extrato, o Itaú recebe os 1.400,00 e a Transferência de Liquidez zera.

## Passo a passo

1. Abra Financeiro, Depósitos em dinheiro, e clique em Novo.
2. Confira o Caixa da loja, escolha a conta bancária Itaú e a data 07/04/2026.
3. Informe as cédulas: 2 de 200,00, 8 de 100,00 e 4 de 50,00; o valor total é 1.400,00.
4. Clique em Validar: o depósito DEP-001 tira o dinheiro do caixa e o deixa em trânsito para o banco.
5. No Painel, concilie no Itaú o depósito de 1.400,00 do extrato com o depósito e clique em Validar.

## Resultado esperado

Depósito de 1.400,00 concluído, com o dinheiro baixado do caixa, e a linha do extrato do Itaú conciliada com o depósito.

## Se houver erro

- **O Itaú não aparece em Conta bancária.** O diário de banco está sem a conta bancária da empresa. Em Configuração, Diários, informe a conta bancária no diário Itaú.

## Módulos usados

- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 10Fechar o caixa com diferença na contagem](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/fechar-caixa-diferenca-contagem/)[Próxima: etapa 12Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/ajustar-diferenca-entre-extrato-saldo-banco/)