# Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa

> Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-fornecedores-ted-arquivo-remessa/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1hlNhRiGvWT5JlaiqfKy4Mf6lG3Vpk2i6/view

Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, com um Segmento A para cada pagamento. O arquivo vai para o banco, que agenda as transferências para a data de cada conta.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 3 de 11 do processo [Pagamentos pelo arquivo CNAB 240](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/contas-a-pagar/#processo-v41)

**Visão geral:** [Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/pagamentos-cnab-240/)

[Vídeo: Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa](https://drive.google.com/file/d/1hlNhRiGvWT5JlaiqfKy4Mf6lG3Vpk2i6/view)

## Antes de começar

- Modo de pagamento TED - Itaú ligado à estrutura Itaú 240, como em Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED.
- Contas a pagar lançadas com o modo TED - Itaú e a conta bancária de cada fornecedor.

## Exemplo usado neste cenário

Em 17/10/2026, o financeiro programa para 20/10/2026 as TEDs da NF-e 4527 do Atacado Horizonte (6.250,00), da NFS-e 1046 da Consultoria Ponte Alta (938,50, já sem as retenções) e do aluguel de novembro ao Casarão Paulistano (3.000,00).

**Como os valores são calculados:**

- Total da remessa: 6.250,00 + 938,50 + 3.000,00 = 10.188,50, a soma do trailer do lote (posições 24 a 41, com duas casas decimais).
- Header do lote: tipo de serviço 20, pagamento a fornecedor (posições 10 e 11), e forma de lançamento 41, TED de outra titularidade (12 e 13), conforme o manual FEBRABAN (G025 e G029).
- Segmento A: câmara 018 da TED (P001), banco, agência e conta do favorecido, data do pagamento em DDMMAAAA (20102026) e o valor com duas casas decimais sem vírgula (000000000625000 = 6.250,00).

## Passo a passo

1. Em Fornecedores, Faturas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.

   [![Em Fornecedores, Faturas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/01.webp)
2. Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.

   [![Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/02.webp)
3. Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e a data de 20/10/2026.

   [![Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e a data de 20/10/2026.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/03.webp)
4. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.

   [![Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/04.webp)
5. Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.

   [![Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/05.webp)
6. No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.

   [![No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/06.webp)
7. Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

   [![Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CNB-03/07.webp)

## Resultado esperado

Ordem de pagamento enviada, com o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, três Segmentos A e o trailer com a soma de 10.188,50.

## Se houver erro

- **A conta não aparece em Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito.** A conta a pagar está sem modo de pagamento ou já está em outra ordem. Informe o modo TED - Itaú na conta a pagar, ou abra a ordem em que ela já está.
- **O Segmento A sai com banco, agência e conta zerados.** A conta a pagar está sem a conta bancária do fornecedor. Informe a conta bancária do fornecedor na conta a pagar antes de criar a ordem.

## Módulos usados

- [Estrutura do arquivo CNAB dos bancos](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-cnab-structure/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 2Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/ligar-estrutura-modo-pagamento-ted/)[Próxima: etapa 4Conferir campo a campo o arquivo antes de enviar ao banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conferir-campo-a-campo-arquivo-cnab/)