# Projetar o fluxo de caixa com previsão

> Lança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/projetar-fluxo-de-caixa-com-previsao/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1VNWIDm7j87N--qkg2HoT15DJGg88BBQi/view

Lança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 2 de 5 do processo [Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/#processo-v27)

**Visão geral:** [Projetar o fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/orcamento-e-fluxo-de-caixa/)

[Vídeo: Projetar o fluxo de caixa com previsão](https://drive.google.com/file/d/1VNWIDm7j87N--qkg2HoT15DJGg88BBQi/view)

## Antes de começar

- Relatório SIG Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026, com colunas de abril, maio e junho; o saldo projetado soma as previsões de qualquer conta.
- Títulos de abril em aberto e previsões de folha, aluguel, DARF e venda.

## Exemplo usado neste cenário

A Escola Novo Saber vai comprar mais mesas em maio; o financeiro prevê receber 25.000,00 em 15/05/2026.

**Como os valores são calculados:**

- Abril: a receber 50.000,00 (faturas de 30.000,00 e 20.000,00) + previsão de 18.000,00 = 68.000,00 de entrada.
- Abril: a pagar 25.061,50 (compra de 25.000,00 e retenções de 61,50) + previsões de 14.444,00 (folha 8.000,00 em Salários a Pagar, aluguel 3.000,00 em Aluguéis a Pagar, IRPJ 1.815,00 e CSLL 1.629,00 nas contas a recolher) = 39.505,50 de saída, na tela 39.506.
- Saldo de abril: 84.111,50 + 68.000,00 - 39.505,50 = 112.606,00. Maio: 112.606,00 + 25.000,00 = 137.606,00.

## Passo a passo

1. Abra o menu Relatórios e escolha Linha de Previsão do Fluxo de Caixa.
2. Clique em Novo e informe a data 15/05/2026 e o nome da previsão.
3. Escolha o parceiro Escola Novo Saber Ltda, a conta 1.1.2.1.01 Clientes e o valor 25.000,00.
4. Clique em Salvar.
5. Abra o menu Relatórios, escolha Relatórios SIG e visualize o Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026.
6. Em abril, confira a entrada de 68.000, a saída de 39.506 e o saldo de 112.606.
7. Em maio, confira a previsão de entrada de 25.000 e o saldo projetado de 137.606.

## Resultado esperado

Previsão de 25.000,00 em maio lançada e fluxo de caixa com saldo projetado de 112.606 em abril e 137.606 em maio.

## Se houver erro

- **A previsão não entra no saldo projetado.** O relatório SIG está com um modelo que soma no saldo só as previsões em contas de clientes e de fornecedores. Na configuração do relatório SIG, escolha o modelo Fluxo de Caixa com previsões e atualize o relatório.

## Módulos usados

- [Fluxo de caixa previsto](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/mis-builder-cash-flow/)
- [Relatórios gerenciais (MIS Builder)](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/mis-builder/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 1Conciliar o recebimento com a fatura sugerida](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-extrato-com-a-parcela/)[Próxima: etapa 3Conciliar a tarifa bancária com validação automática](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-tarifa-bancaria-automaticamente/)