# Tesouraria

> Tesouraria no Odoo 16 com a localização brasileira: 5 tarefas com vídeo e 2 guias, com passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/tesouraria/

O dinheiro nas contas da empresa: a importação do extrato bancário, a conciliação dos recebimentos, dos pagamentos, das tarifas e dos juros e o fluxo de caixa projetado com as previsões. Cada guia e cada cenário mostram os passos no Odoo com a localização brasileira.

## Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem.

1. Etapa 1[Conciliar o recebimento com a fatura sugerida](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-extrato-com-a-parcela/)O PIX do cliente chega no extrato do Banco Exemplo.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2[Projetar o fluxo de caixa com previsão](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/projetar-fluxo-de-caixa-com-previsao/)Lança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3[Conciliar a tarifa bancária com validação automática](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-tarifa-bancaria-automaticamente/)A tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4[Conciliar juros recebidos pelo botão do modelo](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-juros-recebidos/)O rendimento creditado pelo banco não tem fatura. Na conciliação, o botão do modelo Juros recebidos preenche a contrapartida em Juros Ativos e o financeiro só valida.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5[Receber com diferença e lançar o desconto concedido](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/receber-com-diferenca-e-lancar-desconto/)O cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min

## Guias

- [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)
- [Projetar o fluxo de caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/orcamento-e-fluxo-de-caixa/)

Outros assuntos de [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/) e da [localização brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/).