# Conciliação bancária e de contas

> Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/

- Módulo `account_reconcile_oca`
- Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos, além de uma tela para reconciliar entre si os lançamentos de contas conciliáveis, como clientes e fornecedores. Sugere contrapartidas com base nos modelos de reconciliação e permite lançar diferenças, tarifas e ajustes na hora.

## Quando usar

- Conciliar diariamente o extrato importado do banco com os recebimentos e pagamentos registrados no Odoo.
- Baixar uma fatura de cliente direto a partir da linha do extrato, sem registrar o pagamento antes.
- Lançar tarifas bancárias, juros ou pequenas diferenças no momento da conciliação, com contas definidas nos modelos de reconciliação.
- Casar adiantamentos, devoluções e faturas em aberto de um mesmo parceiro ou de uma mesma conta.

## Como configurar

1. Garanta que os usuários tenham o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade.
2. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, escolha o Modo de reconciliação e, se quiser, a forma de agrupar as linhas em Reconciliar agregação.
3. Revise os modelos em Faturamento -> Configuração -> Bancos -> Modelos de Reconciliação, que alimentam as sugestões automáticas.
4. Para conciliar o banco, abra Faturamento -> Painel e clique em Reconciliar no cartão do diário bancário.
5. Para reconciliar contas de clientes, fornecedores ou outras contas conciliáveis, use Faturamento -> Financeiro -> Ações -> Reconciliar.

## Cuidados

- O menu Ações e a tela de reconciliação de contas só aparecem para quem tem os recursos completos de contabilidade.
- O Modo de reconciliação muda a forma de lançar: Editar Movimento altera o próprio lançamento da linha do extrato, enquanto Manter contas suspensas preserva esse lançamento e cria um novo lançamento de contrapartida.
- Em bases que já tinham dados antes da instalação, revise os modelos de reconciliação antes de usar as sugestões.
- Linhas marcadas como Para Verificar continuam pendentes de revisão até serem marcadas como verificadas, e uma conciliação pode ser desfeita pelo botão Desconciliar.

## Módulos relacionados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account/)
- [Importação de arquivos de extrato bancário](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-statement-import-file/)
- [Importação de extrato no formato OFX](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-statement-import-ofx/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [OCA/account-reconcile](https://github.com/OCA/account-reconcile)
- [Documentação do módulo na OCA (16.0)](https://github.com/OCA/account-reconcile/tree/16.0/account_reconcile_oca)
- [Manual do Odoo 16.0, Banco e caixa](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/contas-bancarias-e-caixa/)

Mais módulos em [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/) e na [referência de módulos](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/).