# Fluxo de caixa previsto

> Entrega um relatório de fluxo de caixa projetado, que parte do saldo atual das contas de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto conforme.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/mis-builder-cash-flow/

- Módulo `mis_builder_cash_flow`
- Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Entrega um relatório de fluxo de caixa projetado, que parte do saldo atual das contas de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto conforme a data de vencimento. Permite incluir lançamentos de previsão manuais, como folha, impostos ou aportes, para enxergar o saldo esperado semana a semana.

## Quando usar

- Projetar o saldo de caixa das próximas semanas a partir dos títulos em aberto e do saldo bancário atual.
- Antecipar semanas com saldo negativo e planejar captação, antecipação de recebíveis ou adiamento de pagamentos.
- Incluir na projeção saídas e entradas sem fatura, como salários, impostos e empréstimos.
- Simular o efeito de faturas ainda em rascunho escolhendo incluir todos os lançamentos, e não só os postados.

## Como configurar

1. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Relatórios SIG e escolha o relatório Fluxo de Caixa.
2. Cadastre previsões em Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Linha de Previsão do Fluxo de Caixa, informando data, conta de clientes ou fornecedores, descrição e valor (positivo para entrada, negativo para saída).
3. Para tirar uma conta de clientes ou fornecedores da projeção, marque Esconder no Fluxo de Caixa? no cadastro da conta, em Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Plano de Contas.
4. Nas opções do relatório, use Movimentos Alvo para escolher entre só lançamentos postados ou todos os lançamentos.

## Cuidados

- Os menus de Relatórios SIG ficam visíveis apenas para usuários com o nível Administrador de cobrança.
- Os títulos entram na semana da data de vencimento; quando o lançamento não tem vencimento, vale a data do lançamento.
- Títulos já totalmente reconciliados saem da projeção. Mantenha a conciliação bancária em dia para que o saldo de partida e os títulos em aberto reflitam a realidade.
- A conta informada na linha de previsão serve só para classificar a previsão no relatório; a previsão fica fora da contabilidade.

## Módulos relacionados

- [Relatórios gerenciais (MIS Builder)](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/mis-builder/)
- [Lista de vencimentos](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-due-list/)
- [Conciliação bancária e de contas](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/account-reconcile-oca/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [OCA/account-financial-reporting](https://github.com/OCA/account-financial-reporting)
- [Documentação do módulo na OCA (16.0)](https://github.com/OCA/account-financial-reporting/tree/16.0/mis_builder_cash_flow)

Mais módulos em [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/) e na [referência de módulos](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/).