Criar uma conta no plano de contas

Antes de começar

• Plano de contas da localização carregado na empresa.
• Perfil de contador (administrador do financeiro).
• Vale no Brasil como está: o plano de contas, os grupos e os marcadores da DRE e da DVA vêm com a localização brasileira.

Exemplo usado neste cenário

A loja passou a contratar a manutenção das vitrines e do ar-condicionado e o contador quer essa despesa numa conta própria, junto das outras despesas administrativas.

Como os valores são calculados:

• O grupo vem do código: 5.1.1.3.14 começa por 5.1.1.3, o grupo DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
• O tipo e os marcadores vêm da conta de código imediatamente anterior no plano, a 5.1.1.3.11 Serviços de Consultoria: Despesas, Resultado / (-) Despesas Administrativas e Resultado / Contas de Resultado (todas). Os dois marcadores levam a conta à linha de despesas administrativas da DRE.
• Na Demonstração do Valor Adicionado (NBC TG 09 / CPC 09, item 2, insumos adquiridos de terceiros: materiais, energia, serviços de terceiros e outros), a manutenção contratada é serviço de terceiros: o marcador é Valor Adicionado / Insumos Adquiridos de Terceiros, o mesmo das contas 5.1.1.3.04 a 5.1.1.3.10 do grupo (energia, telefone, água, tarifas, materiais e correios).

Passo a passo

1. Abra o aplicativo Faturamento, o menu Configuração, escolha Plano de contas e clique em Novo.

   

2. Informe o código 5.1.1.3.14 e o nome Manutenção e Conservação: o tipo Despesas vem da conta anterior do plano.

   

3. Clique em Salvar e, na linha da conta nova, em Visualização.

   

4. Confira o grupo: pelo código, o Odoo pôs a conta no grupo 5.1.1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
5. Confira os marcadores que vieram da conta anterior: despesa administrativa e conta de resultado.
6. Acrescente o marcador Valor Adicionado / Insumos Adquiridos de Terceiros, como nas contas do grupo, e salve.

   

Resultado esperado

Conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação criada no grupo 5.1.1.3, do tipo Despesas, com os marcadores de despesa administrativa e de conta de resultado da DRE e o de insumos adquiridos de terceiros da DVA.

Se houver erro

• O Odoo avisa que o código já existe. Já há uma conta com esse código na empresa. Use o próximo número livre do grupo.
• A conta nova chega com outro tipo ou outros marcadores. A conta de código imediatamente anterior é de outro grupo ou tem outra classificação. Escolha o tipo e os marcadores no formulário da conta, como nas contas do grupo.

Módulos usados

• Faturamento e contabilidade
• Base dos planos de contas brasileiros