Conhecer os menus do financeiro
Um passeio pelo aplicativo Faturamento para quem está começando: o painel com um cartão por diário, e o que fica em cada menu do topo (Clientes, Fornecedores, Financeiro, Relatórios e Configuração).
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Usuário do financeiro com acesso ao aplicativo Faturamento da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.
- Vale no Brasil como está: os menus do Faturamento trazem, junto dos cadastros e relatórios do Odoo, os da localização brasileira, como a cobrança por boleto e os arquivos CNAB.
Exemplo usado neste cenário
A nova assistente financeira da Guatambu Móveis conhece o aplicativo antes de começar a lançar: onde ficam as faturas, os pagamentos, a conciliação do banco, os relatórios e os cadastros.
Como os valores são calculados:
- O painel mostra um cartão para cada diário marcado para o painel: faturas de clientes, contas do fornecedor, os dois bancos e o caixa (5 diários).
Passo a passo
- O Painel mostra um cartão por diário: vendas, compras, bancos e caixa, com o que está pendente em cada um.
- Clientes: faturas de venda, notas de crédito, recebimentos e o cadastro de clientes.
- Fornecedores: contas a pagar, reembolsos, pagamentos e o cadastro de fornecedores.
- Financeiro: lançamentos e itens de diário, importação do extrato e conciliação do banco.
- Relatórios: razão, balancete, títulos em aberto e os relatórios SIG, como a DRE e o Balanço.
- Configuração: condições de pagamento, plano de contas, impostos e diários.
Resultado esperado
Visão dos menus do Faturamento: o painel com os cartões dos diários e as cinco seções do topo com os itens do dia a dia de cada uma.
Se houver erro
- O Painel mostra os cartões de outra empresa. A empresa escolhida no topo da tela é outra. Escolha a Guatambu Móveis no seletor de empresas, no canto direito do topo.