Devolver por transferência o crédito do cliente
O cliente tem um crédito com a empresa, não deve nada e pediu o valor de volta. Na nota de crédito, o financeiro registra a transferência de saída pelo banco e o crédito fica quitado.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Nota de crédito de 300,00 da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda, de um abatimento combinado depois do pagamento das faturas, com o saldo disponível. A Clínica Tamboril não tem fatura em aberto.
- Conta bancária da Clínica Tamboril no cadastro do contato: Itaú, agência 0731, conta 27459-1.
- Vale no Brasil como está.
Exemplo usado neste cenário
A Clínica Tamboril, sem faturas em aberto, preferiu receber os 300,00 do abatimento por transferência em vez de usar na próxima compra.
Como os valores são calculados:
- Transferência de saída de 300,00, igual ao crédito: a nota de crédito fica quitada. Fonte: nota de crédito de 300,00 do abatimento combinado com a Clínica Tamboril.
- A nota de crédito lançou débito de 300,00 em 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos e crédito em 1.1.2.1.01 Clientes. A devolução debita 300,00 em 1.1.2.1.01 Clientes e credita 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes: o saldo da Clínica Tamboril fica zerado, e o valor sai do Itaú quando o extrato confirma a transferência.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Notas de Crédito e abra a nota da Clínica Tamboril, de 300,00.
- Clique em Pagar, escolha o diário Itaú e a conta bancária da Clínica Tamboril (Itaú, agência 0731, conta 27459-1), que recebe a transferência.
- Clique em Criar pagamento: a nota de crédito fica Em Pagamento até o extrato confirmar a saída.
- Na aba Pagamentos, confira a transferência de saída de 300,00 para a Clínica Tamboril.
Resultado esperado
Nota de crédito de 300,00 da Clínica Tamboril quitada com a transferência de saída pelo Itaú, Em Pagamento até a conciliação com o extrato.
Se houver erro
- O pagamento sai como recebimento. O pagamento foi criado fora da nota de crédito. Registre o pagamento pelo botão Pagar da própria nota de crédito.
- A conta bancária destinatária fica em branco. A Clínica Tamboril não tem conta bancária no cadastro. Cadastre a conta bancária no contato da Clínica Tamboril e abra de novo a janela Pagar.
Módulos usados
- Faturamento e contabilidade