Filtrar as contas a pagar de um fornecedor no mês
O fornecedor pediu a posição do mês. O financeiro filtra a lista de vencimentos pelas contas a pagar, pelo fornecedor e pelo mês de vencimento.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil com configuração: o usuário do financeiro tem a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu Financeiro.
Exemplo usado neste cenário
O Atacado Horizonte perguntou o que a Guatambu Móveis tem a pagar a ele neste mês.
Como os valores são calculados:
- Contas do Atacado Horizonte com vencimento neste mês: 3.000,00 da nota 4401 + 1.800,00 da nota 4402 = 4.800,00, a pagar. Fonte: contas das notas 4401 e 4402 do Atacado Horizonte.
- Na tela, o grupo do mês mostra -4.800,00: a conta a pagar aparece com sinal negativo, porque é saída de caixa. O grupo de abril, de -25.000,00, é um título do 1º trimestre, com vencimento em outro mês.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pagáveis.
- Procure o Atacado Horizonte pelo parceiro.
- Agrupe por Data de vencimento e Mês: o grupo do mês atual soma 4.800,00.
Resultado esperado
Contas a pagar do Atacado Horizonte com vencimento no mês, 3.000,00 e 1.800,00, total de 4.800,00, que a lista mostra como -4.800,00.
Se houver erro
- Aparecem parcelas de outros meses. A lista não está agrupada por mês. Em Agrupar por, escolha Data de vencimento e Mês.
- Aparecem contas a receber ou de outros fornecedores. Faltou o filtro Pagáveis ou a busca pelo parceiro. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pagáveis e procure o Atacado Horizonte pelo parceiro.
Módulos usados
- Lista de vencimentos