Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliar
O financeiro baixa o extrato da conta no Internet Banking do Banco do Brasil, em OFX, e importa pelo cartão do banco no Painel. O Odoo acha o diário pelo número da conta do arquivo, cria as linhas, concilia sozinho a tarifa pelo modelo e sugere a fatura do PIX recebido; o financeiro confere a sugestão e reconcilia, e a fatura fica paga. Importar o mesmo arquivo de novo não duplica nenhuma linha.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Arquivo OFX do extrato do Banco do Brasil, com duas linhas: o PIX de 3.200,00 da Lince Azul Comunicação, de 20/10/2026, e a tarifa de 38,50 do pacote de serviços, de 21/10/2026.
- Número da conta do arquivo (61204-7) cadastrado no diário Banco do Brasil, em Informações bancárias.
- Fatura FAT/2026/00007 da Lince Azul Comunicação Ltda, de 3.200,00, em aberto.
- Modelos de conciliação Recebimento PIX de cliente e Tarifa bancária disponíveis para o diário Banco do Brasil, como em Conciliar a tarifa bancária com validação automática.
- Vale no Brasil com configuração: o OFX é o arquivo de extrato que os bancos brasileiros oferecem e o Odoo o lê como está; o número da conta do arquivo vai uma vez no diário, e os modelos de conciliação usam o texto que o banco coloca no rótulo, PIX RECEBIDO e TARIFA.
Exemplo usado neste cenário
Em 22/10/2026 a Guatambu Móveis baixou o extrato OFX da conta do Banco do Brasil. O arquivo traz o PIX de 3.200,00 que a Lince Azul Comunicação pagou em 20/10/2026 pela fatura FAT/2026/00007 e a tarifa de 38,50 do pacote de serviços, debitada em 21/10/2026.
Como os valores são calculados:
- O PIX de 3.200,00 é igual ao saldo da fatura FAT/2026/00007, 3.200,00: a fatura é quitada sem diferença.
- A tarifa de 38,50 sai da conta: débito de 38,50 em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e crédito de 38,50 em 1.1.1.2.11 Banco do Brasil, na data do lançamento no extrato, 21/10/2026, pelo regime de competência (Lei 6.404/1976, art. 177).
- Saldo do extrato: 12.450,00 + 3.200,00 - 38,50 = 15.611,50, o saldo final que o arquivo informa.
Passo a passo
- No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do Banco do Brasil.
- Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato do Banco do Brasil, em OFX.
- Clique em Importar e começar a conciliar: o PIX de 3.200,00 aparece com a fatura da Lince Azul sugerida.
- Confira a fatura FAT/2026/00007, de 3.200,00, e clique em Reconciliar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a tarifa de 38,50: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias.
- Abra Clientes, Faturas: a fatura da Lince Azul está Paga.
Resultado esperado
Extrato do Banco do Brasil importado com as duas linhas: o PIX de 3.200,00 conciliado com a fatura FAT/2026/00007, que fica paga, e a tarifa de 38,50 conciliada pelo modelo em Tarifas Bancárias.
Se houver erro
- O Odoo avisa que não encontrou a conta do arquivo. O número da conta do arquivo não está cadastrado no diário do banco. Abra o diário Banco do Brasil, em Informações bancárias, e cadastre o número da conta que o arquivo traz, 61204-7.
- Ao importar de novo o mesmo arquivo, nenhuma linha nova aparece. O Odoo reconhece cada lançamento pelo identificador do banco e não importa duas vezes a mesma linha. Clique em Transações no cartão do Banco do Brasil: as linhas da primeira importação estão lá.
- A tarifa fica na lista a conciliar. O diário Banco do Brasil não está na disponibilidade do modelo Tarifa bancária, ou o rótulo não contém TARIFA. Inclua o diário em Disponibilidade dos diários do modelo, em Configuração, Modelos de reconciliação.
- O PIX aparece sem a fatura sugerida. O nome do PIX não bate com o do cliente no modelo Recebimento PIX de cliente, ou o valor difere do da fatura. Na aba Reconciliar, pesquise o cliente e escolha a fatura na lista de lançamentos em aberto.
Módulos usados
- Importação de extrato no formato OFX
- Conciliação bancária e de contas