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Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exterior

O recebimento de um cliente no exterior cai na conta em dólar da Wise. O extrato baixado em CAMT.053 entra pelo cartão do diário Wise (US$) no Painel, e o Odoo acha o diário pela conta do arquivo. O crédito de US$ 1.000,00 vem com a fatura em dólar sugerida e a variação cambial calculada pela diferença entre a cotação da fatura e a do recebimento, como em Receber de um cliente no exterior com variação cambial; a tarifa da Wise vem em linha separada e o modelo de conciliação a lança em Tarifas Bancárias.

Vídeo: Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exteriorAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 52 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura FAT/2026/00007 de US$ 1.000,00 da Quillstone Books LLC, de 02/10/2026, com o dólar a R$ 5,3239 (R$ 5.323,90), em aberto.
  • Cotação do dólar de R$ 5,3239 em 02/10/2026 e de R$ 5,4000 em 21/10/2026 lançadas em Moedas, como em Lançar à mão a cotação do yuan.
  • Arquivo CAMT.053 do extrato da conta em dólar da Wise, com duas linhas de 21/10/2026: o crédito de US$ 1.000,00 da Quillstone Books LLC e a tarifa de US$ 2,78, em linha separada.
  • Diário Wise (US$), em dólar, com o número da conta do arquivo (8310402975) em Informações bancárias, e o modelo Tarifa bancária disponível para ele.
  • Vale no Brasil com configuração: não há módulo próprio da Wise; o extrato entra pelo arquivo CAMT.053 que a Wise exporta, sem mapeamento de colunas, e a conciliação usa a fatura em dólar e a cotação de cada data, como em qualquer recebimento em moeda estrangeira.

Exemplo usado neste cenário

A Quillstone Books, livraria de Boston, pagou em 21/10/2026, na conta em dólar da Guatambu Móveis na Wise, os US$ 1.000,00 da fatura FAT/2026/00007, emitida em 02/10/2026. O extrato CAMT.053 traz o crédito cheio de US$ 1.000,00 e, em outra linha do mesmo dia, a tarifa da Wise de US$ 2,78. Em 29/10/2026 o financeiro importa o extrato e concilia.

Como os valores são calculados:

  • Fatura: US$ 1.000,00 x 5,3239 = R$ 5.323,90, a receber em 1.1.2.1.01 Clientes, em 02/10/2026.
  • Crédito na Wise: US$ 1.000,00 x 5,4000 = R$ 5.400,00, em 1.1.1.2.12 Wise (US$), em 21/10/2026.
  • Variação cambial ativa: 5.400,00 - 5.323,90 = 76,10, com crédito em 6.1.2.1.04 Variações Cambiais Ativas, pelo lançamento do diário Diferença de câmbio (CPC 02 (R2), item 28; Lei 9.718/1998, art. 9º). O lançamento do diário Diferença de câmbio leva a data da conciliação, 29/10/2026, no mesmo mês do recebimento.
  • Tarifa: US$ 2,78 x 5,4000 = R$ 15,012, arredondado para R$ 15,01, em débito em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, com crédito de US$ 2,78 na Wise.
  • A tarifa vem em linha separada: o crédito de US$ 1.000,00 quita a fatura inteira, sem saldo, e a tarifa de US$ 2,78 segue pelo modelo de conciliação.
  • Saldo do extrato: US$ 2.500,00 + 1.000,00 - 2,78 = US$ 3.497,22, o saldo final que o arquivo informa.

Passo a passo

  1. No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão da Wise (US$).
    No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão da Wise (US$).
  2. Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato da conta em dólar, em CAMT.053.
    Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato da conta em dólar, em CAMT.053.
  3. Clique em Importar e começar a conciliar: o crédito de US$ 1.000,00 aparece com a fatura da Quillstone Books e a variação cambial de R$ 76,10.
    Clique em Importar e começar a conciliar: o crédito de US$ 1.000,00 aparece com a fatura da Quillstone Books e a variação cambial de R$ 76,10.
  4. Clique em Reconciliar: a fatura é quitada.
    Clique em Reconciliar: a fatura é quitada.
  5. Tire o filtro Não Reconciliado e abra o crédito: a variação cambial de R$ 76,10 está em Variações Cambiais Ativas, no lançamento do diário Diferença de câmbio.
    Tire o filtro Não Reconciliado e abra o crédito: a variação cambial de R$ 76,10 está em Variações Cambiais Ativas, no lançamento do diário Diferença de câmbio.
  6. Abra a tarifa de US$ 2,78: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias, R$ 15,01.
    Abra a tarifa de US$ 2,78: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias, R$ 15,01.
  7. Abra Clientes, Faturas: a fatura da Quillstone Books está Paga.
    Abra Clientes, Faturas: a fatura da Quillstone Books está Paga.

Resultado esperado

Extrato da Wise importado com as duas linhas: o crédito de US$ 1.000,00 (R$ 5.400,00) conciliado com a fatura FAT/2026/00007 (R$ 5.323,90), que fica paga, com a variação cambial ativa de R$ 76,10; e a tarifa de US$ 2,78 (R$ 15,01) conciliada pelo modelo em Tarifas Bancárias.

Se houver erro

  • A variação cambial não aparece na conciliação. Falta a cotação do dólar de 21/10/2026 em Moedas, e o Odoo usou a última cotação cadastrada, a mesma da fatura. Lance a cotação do dólar da data do recebimento em Configuração, Moedas, na aba Taxas, e abra a linha de novo.
  • O Odoo avisa que a moeda do arquivo é diferente da moeda do diário. O diário Wise não está em dólar. Abra o diário Wise (US$) e ponha o dólar em Moeda.
  • A fatura fica com US$ 2,78 em aberto depois da conciliação. O arquivo trouxe o crédito já descontado da tarifa, US$ 997,22. Reconcilie a fatura com o crédito e, na aba Operação Manual, lance os US$ 2,78 restantes na conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias.
  • O crédito aparece sem a fatura sugerida. A conta do pagador no arquivo não está no cadastro do cliente, e o Odoo não achou o cliente. Na aba Reconciliar, pesquise o cliente e escolha a fatura; para as próximas, cadastre a conta do pagador no cliente, em Informações bancárias.

Módulos usados

  • Conciliação bancária e de contas
  • Faturamento e contabilidade