Importar por planilha os títulos a receber em dólar do sistema anterior
O financeiro leva para o Odoo os títulos a receber em dólar que estão em aberto no sistema anterior. Cada linha da planilha traz o ID externo do título, o cliente, a data da fatura, o vencimento, a moeda, a taxa de câmbio de origem e o valor em dólar. O Odoo liga as colunas aos campos, testa e cria os títulos como provisórios; o financeiro confere os totais e confirma as entradas. O ID externo é o que permite, na virada, reimportar a mesma planilha e atualizar os títulos em vez de criar outros, como em Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em aberto. Para clientes e fornecedores, veja Importar cadastros em lote; para lançamentos contábeis, Importar lançamentos de uma planilha.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Planilha do sistema anterior com um título a receber por linha: ID externo, cliente, referência, data da fatura, vencimento, moeda USD, taxa de câmbio, ID externo da linha, conta e valor em dólar.
- Clientes Quillstone Books LLC e Importadora Río Tercero S.A. cadastrados no Odoo com o mesmo nome da planilha.
- Moeda Dólar (USD) ativa em Configuração, Moedas.
- Conta transitória 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar no plano de contas: ela recebe a contrapartida da carga dos títulos e, no lançamento de saldos de abertura da virada, o saldo de Clientes do sistema anterior, como em Conferir os saldos de abertura e o Balanço de abertura; com as duas cargas feitas, ela fecha em zero.
- Conta bancária da empresa marcada como confiável em Informações bancárias, exigência do Odoo para confirmar faturas de venda.
- Vale no Brasil com configuração: o título entra como fatura de venda em dólar sem documento fiscal, porque a nota já foi emitida no sistema anterior; a planilha traz a taxa de origem e o Odoo converte cada título a reais por ela.
Exemplo usado neste cenário
No ensaio da virada, o financeiro da Guatambu Móveis carrega os três títulos a receber em dólar que estão em aberto no sistema anterior em 31/10/2026: CR-000412 da Quillstone Books LLC, de US$ 1.000,00, CR-000418 da Importadora Río Tercero S.A., de US$ 2.500,00, e CR-000423 da Quillstone Books LLC, de US$ 400,00. Cada título tem a taxa de câmbio de origem e o vencimento no arquivo.
Como os valores são calculados:
- Taxa de origem de cada título: a que o sistema anterior registrou na emissão, a cotação de venda do dólar do Banco Central do dia: R$ 5,2238 em 02/10/2026, R$ 5,0277 em 21/10/2026 e R$ 5,3420 em 28/10/2026 (CPC 02 (R2), item 21: a transação em moeda estrangeira é registrada pela taxa à vista da data da transação).
- A taxa na planilha é a do Odoo, em dólares por real: 1 / 5,2238 = 0,19143152; 1 / 5,0277 = 0,19889810; 1 / 5,3420 = 0,18719581.
- Valor em reais de cada título: US$ 1.000,00 x 5,2238 = R$ 5.223,80; US$ 2.500,00 x 5,0277 = R$ 12.569,25; US$ 400,00 x 5,3420 = R$ 2.136,80.
- Total em aberto: US$ 1.000,00 + 2.500,00 + 400,00 = US$ 3.900,00 e R$ 5.223,80 + 12.569,25 + 2.136,80 = R$ 19.929,85.
- Contrapartida: débito de cada título em 1.1.2.1.01 Clientes, com o vencimento, e crédito de igual valor na conta transitória 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar. O lançamento de saldos de abertura da virada leva o saldo de Clientes do balancete do sistema anterior a débito na mesma conta transitória, que então fecha em zero: Clientes fica com o detalhe dos títulos e o saldo entra uma vez só.
Passo a passo
- Confira a planilha do sistema anterior: um título por linha, com ID externo, taxa de câmbio, vencimento e valor em US$.
- Abra Clientes, Faturas, clique na engrenagem ao lado do título e escolha Importar registros.
- Clique em Carregar arquivo de dados e escolha a planilha: o Odoo liga cada coluna ao seu campo.
- Clique em Teste: Tudo parece válido.
- Clique em Importar: os três títulos entram como Provisório.
- Nas colunas opcionais, marque Referência, Moeda da fatura e Valor devido para ver cada título em dólar e em reais.
- Marque os três títulos: o rodapé soma US$ 3.900,00 e R$ 19.929,85. Em Ações, escolha Confirmar entradas e confirme.
- Abra o título CR-000418: moeda dólar, taxa de 0,198898 dólar por real e vencimento em 30/11/2026.
Resultado esperado
Três títulos a receber em dólar importados da planilha e confirmados: US$ 1.000,00 (R$ 5.223,80), US$ 2.500,00 (R$ 12.569,25) e US$ 400,00 (R$ 2.136,80), com US$ 3.900,00 e R$ 19.929,85 em aberto, cada um com a moeda original, a taxa de origem e o vencimento.
Se houver erro
- O Teste aponta cliente ou conta não encontrados. O nome do cliente ou o código da conta na planilha não é igual ao do Odoo. Corrija na planilha o nome do cliente ou o código da conta como estão no Odoo e teste de novo.
- Uma coluna aparece sem campo do Odoo. O cabeçalho não casa com o nome nem com o rótulo de um campo. Escolha o campo na lista da coluna ou renomeie o cabeçalho da planilha.
- Os títulos aparecem em reais, sem a moeda estrangeira. A coluna Moeda ficou sem campo ou o dólar está inativo. Ligue a coluna ao campo Moeda e ative o dólar em Configuração, Moedas; depois importe de novo, com o mesmo ID externo.
- Ao confirmar, o Odoo avisa que a conta bancária da empresa não é confiável. A conta bancária da empresa não está marcada como confiável. Marque a conta bancária da empresa como confiável em Informações bancárias e confirme de novo.
Módulos usados
- Faturamento e contabilidade