Pagar os salários pela ordem de pagamento a partir dos itens em aberto
Os salários de outubro estão em aberto, um item por funcionário. O financeiro cria a ordem de pagamento no modo de salários do Itaú e usa o assistente Criar Linhas de Pagamento a partir de Itens de Diário: ele traz os itens em aberto das contas a pagar até a data de vencimento e os filtros de modo de pagamento, diário e parceiro deixam só os três salários. Com a ordem confirmada, o Odoo gera o arquivo de remessa CNAB 240 do Itaú, com os salários em lote próprio, e a ordem fica como enviada. Para pagar fornecedores pelo arquivo, veja Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa; para programar os salários no fluxo de caixa, Programar o pagamento dos salários e das guias da folha.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Salários a pagar lançados, um item por funcionário, na conta 2.1.5.1.01 Salários do tipo Contas a pagar e com data de vencimento, como em Lançar a folha do escritório com o líquido de cada funcionário.
- Modo de pagamento Pagamento de salários - Itaú, com o método CNAB 240 de saída, o diário Itaú e a estrutura Itaú 240 aprovada, com a regra que põe os pagamentos a funcionários no lote de salários (tipo de serviço 30).
- Funcionários cadastrados como funcionário, com CPF e conta bancária confiável.
- Vale no Brasil com configuração: o modo de pagamento, a estrutura do banco e a conta dos funcionários estão feitos, como em Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240; a ordem, o assistente e o arquivo são os do Odoo com a localização brasileira.
Exemplo usado neste cenário
Em 06/11/2026, a sexta-feira antes do quinto dia útil de novembro, o financeiro da Guatambu Móveis paga a folha de outubro: Maria Fernanda Santos (R$ 2.573,39, já descontado o adiantamento de R$ 2.400,00), Camila Rocha Duarte (R$ 2.927,40) e Bruno Teixeira Lima (R$ 3.807,40), num total de R$ 9.308,19.
Como os valores são calculados:
- Salários a pagar em aberto, com vencimento em 06/11/2026: Maria Fernanda Santos 2.573,39 (6.000,00 - 641,51 de INSS - 385,10 de IRRF - 2.400,00 de adiantamento), Camila Rocha Duarte 2.927,40 (3.200,00 - 272,60) e Bruno Teixeira Lima 3.807,40 (4.200,00 - 392,60); 2.573,39 + 2.927,40 + 3.807,40 = 9.308,19.
- Data de vencimento: o assistente traz os itens com vencimento até a data do filtro e também os itens sem vencimento. Os salários vencem em 06/11/2026.
- Modo de Pagamento, Mesmo: só os itens com o modo da ordem, os três salários, que chegam da planilha com o modo Pagamento de salários - Itaú. Mesmo ou Vazio: acrescenta os itens sem modo de pagamento, aqui o salário antigo, de 8.000,00 e sem funcionário, e a conta de 25.000,00 do fornecedor Atacado Horizonte. Qualquer: todos os modos.
- Filtro de diário: Operações diversas deixa de fora a conta do fornecedor, que é do diário Contas do fornecedor. Parceiro: os três funcionários deixam de fora o salário antigo, sem funcionário.
- Fora da lista em qualquer filtro: o item já pago (reconciliado), o item que já está em outra ordem em aberto e o item de conta que não é de contas a pagar nem a receber, como Pró-labore a Pagar (2.1.3.1.01), do tipo passivo circulante.
- Arquivo CNAB 240 do Itaú (SISPAG, no padrão FEBRABAN de 240 posições): um lote com tipo de serviço 30, pagamento de salários (posições 10 e 11 do header do lote), e forma de lançamento 41, TED para conta de outro titular (posições 12 e 13), porque as contas dos três funcionários são de outros bancos: Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, com a câmara 018, de TED, no Segmento A. Um Segmento A por funcionário, com a data do pagamento 06112026, o vencimento, e o total de 9.308,19 no trailer do lote (posições 24 a 41). Para conta no próprio Itaú, a forma seria 01, crédito em conta corrente.
- Os três itens de salário seguem em aberto, 9.308,19, na conta 2.1.5.1.01 até o retorno do banco, que dá a baixa de cada funcionário.
Passo a passo
- Abra Fornecedores, Ordens de Pagamento, clique em Novo e escolha o modo Pagamento de salários - Itaú.
- Clique em Criar Linhas de Pagamento a partir de Itens de Diário, informe vencimento até 06/11/2026 e Adicionar Todas.
- Em Modo de Pagamento, escolha Mesmo ou Vazio e adicione de novo: entram também os itens sem modo de pagamento.
- Em Filtro de diário, escolha Operações diversas e adicione de novo: a conta do fornecedor sai da lista.
- Em Parceiro, escolha os três funcionários e adicione de novo: o salário antigo sem funcionário sai da lista.
- Clique em Criar Transações: a ordem ganha uma linha por funcionário, com a conta bancária dele.
- Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.
- Confira no arquivo o lote de salários, com o tipo de serviço 30, e o total de 9.308,19.
- Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado.
Resultado esperado
Ordem de pagamento de salários de R$ 9.308,19 com uma linha por funcionário, confirmada, com o arquivo CNAB 240 do Itaú gerado e marcada como enviada.
Se houver erro
- O assistente não traz os salários. A data de vencimento do filtro é anterior a 06/11/2026, ou o Modo de Pagamento está em Mesmo e os salários não têm modo de pagamento. Informe o vencimento até 06/11/2026 e escolha Mesmo ou Vazio em Modo de Pagamento.
- Um salário não aparece na lista do assistente. O item já foi pago, já está em outra ordem de pagamento ou não está numa conta do tipo Contas a pagar. Confira em Itens abertos se o item está na conta 2.1.5.1.01 Salários, com o funcionário, e se não consta em outra ordem.
- O arquivo de remessa fica sem gerar. O funcionário está sem conta bancária ou sem CPF no cadastro. Cadastre a conta bancária confiável e o CPF do funcionário, e gere o arquivo de novo.
Módulos usados
- Estrutura do arquivo CNAB dos bancos