Pagar várias contas direto da lista de vencimentos
Na lista de vencimentos, o financeiro marca as contas a pagar da semana e registra o pagamento de todas de uma vez, sem abrir cada conta.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil com configuração: o usuário do financeiro tem a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu Financeiro, e o diário Itaú está cadastrado.
Exemplo usado neste cenário
O financeiro da Guatambu Móveis paga a conta do Atacado Horizonte e o aluguel da Casarão Paulistano, que vencem nesta semana.
Como os valores são calculados:
- Atacado Horizonte 3.000,00 (vencimento 25/10/2026) + Casarão Paulistano 3.000,00 (29/10/2026) = 6.000,00, o valor que a janela Registrar Pagamento mostra.
- São dois fornecedores, então saem dois pagamentos de 3.000,00, um para cada; na lista de Pagamentos eles aparecem como -3.000,00, saídas de caixa. Fonte: contas do Atacado Horizonte e do aluguel da Casarão Paulistano na lista de vencimentos.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pagáveis.
- Marque as contas de 3.000,00 do Atacado Horizonte e da Casarão Paulistano.
- Em Ações, escolha Registrar Pagamento, escolha o diário Itaú e clique em Criar pagamentos.
Resultado esperado
Dois pagamentos de 3.000,00 pelo Itaú, um para o Atacado Horizonte e outro para a Casarão Paulistano, com a forma Pagamento manual. As duas contas ficam sem saldo em aberto, e os pagamentos ficam Em processamento até a conciliação com o extrato do Itaú.
Se houver erro
- A janela Registrar Pagamento mostra um valor diferente de 6.000,00. Outra conta ficou marcada na lista. Feche a janela, deixe marcadas só as duas contas de 3.000,00 e abra Registrar Pagamento de novo.
- Sai um pagamento só, com a soma das contas. As contas marcadas são do mesmo fornecedor e a opção Agrupar pagamentos ficou marcada. Desmarque Agrupar pagamentos na janela Registrar Pagamento para ter um pagamento por conta.
Módulos usados
- Lista de vencimentos