Pagar várias contas do fornecedor num só pagamento
Três notas do mesmo fornecedor vencem juntas. O financeiro marca as três contas, registra um pagamento agrupado e faz uma só transferência; as contas ficam Em Pagamento até o extrato.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Três contas em aberto do Atacado Horizonte Ltda, das notas 4311, 4312 e 4313: 2.000,00, 3.000,00 e 5.000,00.
- Vale no Brasil como está.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis paga de uma vez as três compras de mesas do Atacado Horizonte, 10.000,00.
Como os valores são calculados:
- Notas: 4 x 500,00 = 2.000,00; 6 x 500,00 = 3.000,00; 10 x 500,00 = 5.000,00. Total: 10.000,00, num só pagamento. Fonte: valores das notas 4311, 4312 e 4313 do Atacado Horizonte.
- Lançamento do pagamento: débito de 10.000,00 em 2.1.1.1.01 Fornecedores e crédito em 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes. Quando o extrato do Itaú confirma a saída, a conciliação leva o valor para a conta do banco e as três contas ficam Pago.
Passo a passo
- Abra o menu Fornecedores, escolha Contas e marque as três contas do Atacado Horizonte.
- Clique em Pagar, escolha o diário Itaú e marque Agrupar Pagamentos: o valor é 10.000,00.
- Clique em Criar pagamento: um só pagamento de 10.000,00 quita as três contas.
- Abra o menu Fornecedores e escolha Contas: as três estão Em Pagamento até o extrato confirmar a saída.
Resultado esperado
Um pagamento de 10.000,00 ligado às três contas do Atacado Horizonte, que ficam Em Pagamento até a conciliação com o extrato.
Se houver erro
- Saem três pagamentos em vez de um. A opção Agrupar pagamentos ficou desmarcada. Marque Agrupar pagamentos antes de clicar em Criar pagamento.
- A janela Pagar mostra um valor diferente de 10.000,00. Ficou marcada uma conta a mais, ou faltou uma das três. Feche a janela, marque só as contas das notas 4311, 4312 e 4313 e clique em Pagar de novo.
Módulos usados
- Faturamento e contabilidade