Aprovar e reembolsar a despesa de viagem e ver o resultado do cliente e da base
O gerente aprova o relatório da despesa de viagem de R$ 480,00, o financeiro lança o relatório e reembolsa o funcionário em dinheiro, e os Itens analíticos, filtrados por plano, mostram R$ 480,00 no cliente e R$ 480,00 na base.
- Perfil: Gerente
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Despesa de viagem enviada ao gerente, como em Lançar uma despesa de viagem vinculada a cliente e base e enviar ao gestor.
- Financeiro com acesso de administrador do aplicativo Despesas e diário Dinheiro cadastrado.
- Vale no Brasil com configuração: aprovação, lançamento, reembolso e distribuição analítica são do núcleo do Odoo; o diário e as contas são cadastrados pela empresa.
Exemplo usado neste cenário
O gerente Rodrigo Menezes Pacheco aprova a despesa de 480,00 do Bruno Teixeira Lima. A Simone Araújo Freitas, do financeiro, lança o relatório e reembolsa o Bruno em dinheiro. O resultado do cliente Transportes Pau-Ferro Rodoviário Ltda e o da base Guarulhos mostram 480,00.
Como os valores são calculados:
- Lançamento do relatório: débito de 480,00 em 5.1.1.3.14 Viagens e deslocamentos e crédito na conta a pagar do funcionário; o reembolso em dinheiro quita a conta.
- A distribuição da despesa gera um item analítico de 480,00 para a base e outro de 480,00 para o cliente, cada um dentro da sua dimensão.
Passo a passo
- Como gerente, abra o aplicativo Despesas, o menu Relatórios de despesas e o relatório do Bruno Teixeira Lima.
- Clique em Aprovar.
- Como financeiro, abra o relatório aprovado em Despesas, Relatórios de despesas, e clique em Fazer lançamentos de diário.
- Clique em Pagar, escolha o diário Dinheiro e clique em Criar pagamento.
- Abra Faturamento, Financeiro, Itens analíticos, em tabela dinâmica: filtre Cliente está definido e agrupe por Cliente: 480,00.
- Troque o filtro para Base operacional está definido e agrupe por Base operacional: 480,00.
Resultado esperado
Relatório aprovado, lançado e reembolsado em dinheiro, com 480,00 no cliente Transportes Pau-Ferro Rodoviário Ltda e 480,00 na base Guarulhos nos Itens analíticos.
Se houver erro
- Os Itens analíticos não mostram a despesa. O relatório está só aprovado: os itens nascem no lançamento. Lance o relatório e abra os Itens analíticos de novo.
- A tabela mostra uma linha Nenhum e o dobro do valor. O filtro da dimensão não foi aplicado e a tabela soma a base e o cliente. Adicione o filtro Cliente está definido, ou Base operacional está definido, antes de agrupar.