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Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em aberto

Na conferência da virada, o total em aberto do Odoo precisa fechar com o relatório do sistema anterior. O relatório mostra o título da Importadora Río Tercero em US$ 2.450,00, e o Odoo, que recebeu a primeira carga, em US$ 2.500,00. O financeiro corrige o valor na mesma planilha, devolve os três títulos a provisório e importa a planilha de novo: o ID externo faz o Odoo atualizar os títulos em vez de criar outros, e o relatório Itens abertos fecha com o sistema anterior, diferença zero.

Vídeo: Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em abertoAssistir ao vídeo
Duração: 3 min 08 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Os três títulos em dólar importados e confirmados, como em Importar por planilha os títulos a receber em dólar do sistema anterior: CR-000412, CR-000418 e CR-000423.
  • Relatório de títulos a receber em aberto do sistema anterior, de 31/10/2026, com o total de US$ 3.850,00 e R$ 19.678,47.
  • A mesma planilha da carga, com o ID externo de cada título e de cada linha, e o valor corrigido do título CR-000418.
  • Vale no Brasil com configuração: o Odoo atualiza pelo ID externo os títulos provisórios; por isso os três voltam a provisório antes da importação e, ao confirmar, mantêm o número da fatura e ficam Não pago.

Exemplo usado neste cenário

No relatório do sistema anterior de 31/10/2026, o título CR-000418 da Importadora Río Tercero S.A. está em US$ 2.450,00, porque um abatimento de US$ 50,00 foi dado antes da data de corte; a primeira carga trouxe US$ 2.500,00 e o Odoo soma R$ 251,38 a mais que o relatório. O financeiro corrige a planilha, reimporta e confere o total em aberto.

Como os valores são calculados:

  • Relatório do sistema anterior: US$ 1.000,00 + US$ 2.450,00 + US$ 400,00 = US$ 3.850,00.
  • Em reais, pela taxa de origem de cada título: US$ 1.000,00 x 5,2238 = R$ 5.223,80; US$ 2.450,00 x 5,0277 = R$ 12.317,87; US$ 400,00 x 5,3420 = R$ 2.136,80; total de R$ 19.678,47.
  • Primeira carga: US$ 2.500,00 x 5,0277 = R$ 12.569,25 e total de R$ 19.929,85. A diferença de R$ 251,38 é o abatimento de US$ 50,00 convertido pela taxa de origem do título, 5,0277 (CPC 02 (R2), item 21).
  • A planilha corrigida repete a taxa de cada título (0,19889810 dólar por real no CR-000418): o que muda é só o valor, e o título é atualizado pelo ID externo sa_cr_000418.
  • Com os títulos acertados, a conta transitória 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar tem crédito de R$ 19.678,47, igual ao saldo de Clientes do relatório do sistema anterior; o lançamento de saldos de abertura da virada leva esse saldo a débito na mesma conta, e ela fecha em zero, a mesma conferência do relatório Itens abertos, feita pela contabilidade.

Passo a passo

  1. Confira o relatório do sistema anterior: o total em aberto é US$ 3.850,00 e o título CR-000418 está em US$ 2.450,00.
    Confira o relatório do sistema anterior: o total em aberto é US$ 3.850,00 e o título CR-000418 está em US$ 2.450,00.
  2. Em Clientes, Faturas, ligue as colunas opcionais, pesquise CR- e marque os três títulos: o rodapé soma R$ 19.929,85.
    Em Clientes, Faturas, ligue as colunas opcionais, pesquise CR- e marque os três títulos: o rodapé soma R$ 19.929,85.
  3. Confira a planilha corrigida: só o valor do título CR-000418 mudou, para US$ 2.450,00, com os mesmos IDs externos.
  4. Abra cada título e clique em Voltar para provisório; as setas do topo levam ao seguinte.
    Abra cada título e clique em Voltar para provisório; as setas do topo levam ao seguinte.
  5. Na lista de Faturas, clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha corrigida.
    Na lista de Faturas, clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha corrigida.
  6. Clique em Teste e em Importar: continuam três títulos, sem duplicar.
    Clique em Teste e em Importar: continuam três títulos, sem duplicar.
  7. Pesquise CR-: o título CR-000418 está em US$ 2.450,00. Marque os três e, em Ações, escolha Confirmar entradas.
    Pesquise CR-: o título CR-000418 está em US$ 2.450,00. Marque os três e, em Ações, escolha Confirmar entradas.
  8. Em Relatórios, Itens abertos, filtre os dois clientes até 31/10/2026: o saldo é R$ 19.678,47, como no sistema anterior.
    Em Relatórios, Itens abertos, filtre os dois clientes até 31/10/2026: o saldo é R$ 19.678,47, como no sistema anterior.

Resultado esperado

Os três títulos atualizados pela mesma planilha, sem duplicar: o CR-000418 passou de US$ 2.500,00 para US$ 2.450,00 (R$ 12.317,87), e o total em aberto de US$ 3.850,00 e R$ 19.678,47 fecha com o relatório do sistema anterior, diferença zero.

Se houver erro

  • A importação recusa a linha com a mensagem de que não é possível modificar campos de uma movimentação lançada. O título já está confirmado, e a reimportação atualiza só títulos provisórios. Abra o título, clique em Voltar para provisório e importe de novo.
  • Depois da importação aparecem títulos repetidos. A coluna ID externo foi importada vazia ou com outro valor, e o Odoo criou um título novo. Exclua os títulos repetidos, confira o ID externo da planilha, que deve ser o da primeira carga, e importe de novo.
  • O total do Itens abertos não fecha com o sistema anterior. A data do relatório é diferente da data de corte, ou falta um dos clientes no filtro. Informe a data de corte do sistema anterior em Até, escolha os dois clientes e marque Apenas Contas a Receber.

Módulos usados

  • Faturamento e contabilidade
  • Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)