Separar as parcelas pela forma de pagamento
Agrupando a lista de vencimentos pela forma de pagamento, o financeiro separa o que vai pelo boleto do banco do que é cobrado de outro jeito.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil como está: separar as parcelas por forma de pagamento (boleto, PIX, cartão) é rotina da cobrança no país.
Exemplo usado neste cenário
O financeiro confere quais parcelas estão no boleto do Banco do Brasil.
Como os valores são calculados:
- No grupo Cobrança Banco do Brasil está a parcela de 800,00 da Livraria Página Nova; as demais estão sem forma de pagamento definida.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Clique em Agrupar por e escolha Forma de Pagamento.
- Abra o grupo Cobrança Banco do Brasil: a parcela de 800,00 da Livraria Página Nova.
Resultado esperado
Parcelas separadas pela forma de pagamento, com a parcela da Livraria Página Nova no boleto do Banco do Brasil.
Se houver erro
- A parcela com boleto aparece sem forma de pagamento. A fatura foi lançada sem a forma de pagamento. Informe a forma de pagamento na fatura antes de lançar.