Ver o total a receber por mês
Filtrando as contas a receber e agrupando por mês de vencimento, o financeiro vê quanto entra no caixa em cada mês.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil com configuração: o usuário do financeiro tem a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu Financeiro.
Exemplo usado neste cenário
Para o fluxo de caixa, o financeiro da Guatambu Móveis confere quanto os clientes devem pagar em cada mês.
Como os valores são calculados:
- Abril de 2026: 30.000,00 da Escola Corruíra (vencimento 15/04) + 20.000,00 da Lince Azul (17/04) = 50.000,00, títulos do 1º trimestre ainda em aberto.
- Setembro de 2026: 900,00 da Clínica Tamboril (08/09). Outubro de 2026: 600,00 da Lince Azul (11/10) + 1.200,00 da Clínica Tamboril (26/10) = 1.800,00. Novembro de 2026: 800,00 da Livraria Página Nova (02/11) + 2.500,00 da Escola Corruíra (27/11) = 3.300,00.
- Total a receber: 50.000,00 + 900,00 + 1.800,00 + 3.300,00 = 56.000,00. Fonte: parcelas a receber das faturas em aberto, pela data de vencimento de cada parcela.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Recebíveis.
- Clique na seta da caixa de busca e, em Agrupar por, escolha Data de vencimento e Mês: cada mês mostra o total a receber.
Resultado esperado
Parcelas a receber agrupadas por mês de vencimento: abril 50.000,00, setembro 900,00, outubro 1.800,00 e novembro 3.300,00, total de 56.000,00.
Se houver erro
- O total mistura contas a receber e a pagar. O filtro Recebíveis não está ativo. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Recebíveis.
- Os grupos aparecem por dia, semana ou ano. Em Data de vencimento foi escolhido outro intervalo. Em Agrupar por, abra Data de vencimento e escolha Mês.
Módulos usados
- Lista de vencimentos