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Conferir as retenções do cliente na fatura do contrato

Confere na fatura de manutenção da Escola Corruíra as retenções que a escola faz sobre o serviço (PIS, COFINS e CSLL) e o valor a receber. Depois de confirmar, o título a receber sai líquido e o valor retido fica a compensar.

Etapa 1 de 8 do processo Contratos recorrentes

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Duração: 1 min 01 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Retenções configuradas para o serviço de manutenção (14.01) quando o cliente é pessoa jurídica.
  • Faturas do mês geradas pelos contratos, como em Gerar de uma vez as faturas dos contratos do mês.

Exemplo usado neste cenário

A fatura do mês da manutenção da Escola Corruíra é de 1.800,00. A escola retém 4,65% de PIS, COFINS e CSLL e paga o restante.

Como os valores são calculados:

  • PIS retido: 1.800,00 x 0,65% = 11,70; COFINS retida: 1.800,00 x 3% = 54,00; CSLL retida: 1.800,00 x 1% = 18,00. Total: 83,70 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31; manutenção conforme a IN SRF 459/2004, art. 1º, § 2º, II).
  • A receber da escola: 1.800,00 - 83,70 = 1.716,30. O valor retido fica nas contas de PIS, COFINS e CSLL a compensar.
  • ISS de 5% (90,00), devido pela Guatambu: a manutenção (14.01) não está entre os serviços que o tomador retém em São Paulo (Lei 13.701/2003, art. 9º, II).

Passo a passo

  1. Abra Clientes, Faturas, e a fatura em rascunho da Escola Corruíra de 1.800,00.
    Abra Clientes, Faturas, e a fatura em rascunho da Escola Corruíra de 1.800,00.
  2. Na linha da manutenção, veja o ISS de 5% e as retenções PIS RET, COFINS RET e CSLL RET.
    Na linha da manutenção, veja o ISS de 5% e as retenções PIS RET, COFINS RET e CSLL RET.
  3. Desça até os totais: Retenção de Impostos de 83,70 e total a receber de 1.716,30.
    Desça até os totais: Retenção de Impostos de 83,70 e total a receber de 1.716,30.
  4. Clique em Confirmar.
    Clique em Confirmar.
  5. Abra Itens do Diário: o cliente fica com 1.716,30 e as retenções vão para as contas a compensar.
    Abra Itens do Diário: o cliente fica com 1.716,30 e as retenções vão para as contas a compensar.

Resultado esperado

Fatura lançada com 1.800,00 de serviço, 83,70 de retenções e 1.716,30 a receber da escola; PIS de 11,70, COFINS de 54,00 e CSLL de 18,00 nas contas a compensar.

Se houver erro

  • A fatura sai sem as retenções. O cliente não tem o perfil fiscal de pessoa jurídica ou o produto não tem o tipo de serviço. Confira o perfil fiscal do cliente e o tipo de serviço do produto.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Financeiro, Contador.