Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED

Antes de começar

• Diário Itaú com a conta bancária da empresa e o método de pagamento CNAB 240 de saída.
• Modo de pagamento TED - Itaú com o método CNAB 240, o diário fixo Itaú e o domínio TED.

Exemplo usado neste cenário

O administrador liga o modo TED - Itaú à estrutura Itaú 240, com a forma 41 (TED para conta de outro titular).

Como os valores são calculados:

• Forma de lançamento 41: TED de outra titularidade (FEBRABAN, campo G029), que vai no header do lote, posições 12 e 13.

Passo a passo

1. Abra Configuração, Modos de pagamento, e o modo TED - Itaú, que paga pela conta do Itaú.

   

2. Confira o método CNAB 240 de saída, o diário fixo Itaú e o domínio TED.
3. Marque Pagamento por arquivo CNAB e escolha a estrutura Itaú 240.

   

4. Adicione a forma de pagamento 41 TED outro titular, da estrutura Itaú 240.

   

5. Salve: as contas a pagar com o modo TED - Itaú passam a sair no arquivo de remessa do Itaú.

   

Resultado esperado

Modo TED - Itaú ligado à estrutura Itaú 240, com a forma 41: as contas a pagar com esse modo saem no arquivo de remessa do Itaú.

Se houver erro

• A forma 41 não aparece para escolher. A estrutura do modo não foi escolhida. Escolha a estrutura Itaú 240 antes de adicionar a forma de pagamento.

Módulos usados

• Modos de pagamento

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