Corrigir o rateio de uma despesa já lançada
Corrige a distribuição analítica da conta de armazenagem de 12.000,00 já lançada, sem desfazer o lançamento: a Base operacional passa de Guarulhos 60% e Campinas 40% para 50% cada, e os itens analíticos acompanham a correção.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Conta de armazenagem lançada com a distribuição nas três dimensões, como em Ratear a despesa por base, cliente e departamento ao mesmo tempo.
- Vale no Brasil com configuração: a contabilidade analítica é do núcleo do Odoo, e a correção da distribuição numa conta já lançada vem de um módulo da OCA ativado na empresa.
Exemplo usado neste cenário
O contrato com o Entreposto Sapucaia divide a armazenagem de novembro meio a meio entre os dois galpões, mas a conta foi lançada com Guarulhos 60% e Campinas 40%. O contador corrige para 50% e 50%, sem cancelar a conta.
Como os valores são calculados:
- Base operacional: 50% de 12.000,00 = 6.000,00 para cada galpão. Soma 12.000,00.
- Cliente e Departamento não mudam: 6.000,00 para cada cliente e 12.000,00 em Operações.
- O lançamento contábil da conta não muda; só os itens analíticos são refeitos.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Faturamento, o menu Fornecedores, escolha Contas e abra a conta do Entreposto Sapucaia, já lançada.
- Na linha da conta, clique no ícone de etiqueta, Atualizar distribuição analítica.
- Na janela, mude a Base operacional para Guarulhos 50% e Campinas 50%; Cliente e Departamento ficam como estão.
- Clique em Atualizar Distribuição Analítica.
- Abra Financeiro, Itens analíticos, em tabela dinâmica, filtre Base operacional está definido e agrupe por Base operacional: 6.000,00 para cada galpão, total de 12.000,00.
Resultado esperado
Distribuição da Base operacional corrigida na conta já lançada: Guarulhos e Campinas com 6.000,00 cada, total de 12.000,00, e os clientes e o departamento sem mudança.
Se houver erro
- O ícone de etiqueta não aparece na linha da conta. A conta ainda está em rascunho. Em rascunho, edite o Analítico direto na linha; o ícone aparece depois que a conta é lançada.
- A Base operacional não fecha 100% na janela. Os percentuais das linhas da Base operacional não somam 100. Ajuste os percentuais até somarem 100%.