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Contabilidade

Contabilidade na localização brasileira do Odoo 18: os processos do começo ao fim e as tarefas desta seção. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Contabilidade e demonstrações

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

  1. Etapa 1Emitir a DRE do trimestre e o Balanço PatrimonialEmite a Demonstração do Resultado do Exercício do 1º trimestre de 2026 e o Balanço Patrimonial em 31/03/2026 da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, a partir do que foi lançado.Vídeo de 1 min
  2. Etapa 2Fazer um lançamento manualLança à mão, no diário Operações diversas, a provisão do aluguel de abril de 2026: débito na despesa de aluguel e crédito em Aluguéis a Pagar, pelo regime de competência.Vídeo de 2 min
  3. Etapa 3Conferir os saldos de abertura e o Balanço de aberturaConfere o lançamento de saldos de abertura de 31/12/2025, que traz para o Odoo o balanço final do sistema anterior, e o Balanço Patrimonial nessa data, que fecha em 150.000.Vídeo de 2 min
  4. Etapa 4Comparar o orçado e o realizadoConfere o orçamento de 2026, com todas as linhas da DRE, e compara, na DRE do trimestre, o realizado com o orçado, com a variação em porcentagem.Vídeo de 2 min
  5. Etapa 5Emitir o balancete do trimestreEmite o balancete do trimestre com a hierarquia do plano de contas: saldo inicial, débitos, créditos e saldo final de cada grupo e de cada conta.Vídeo de 1 min
  6. Etapa 6Conferir no balancete o saldo de cada cliente e de cada fornecedorAbre as contas de clientes e de fornecedores do balancete por parceiro, para conferir quem deve e a quem a empresa deve no fim do período.Vídeo de 1 min
  7. Etapa 7Lançar a folha pelo resumo do escritórioO escritório que faz a folha manda o resumo do mês: salários, descontos e encargos.Vídeo de 2 min
  8. Etapa 8Cadastrar um bem do imobilizado e depreciar todo mêsCadastra os móveis e utensílios da loja, de 30.000,00, com a taxa de depreciação de 10% ao ano da Receita Federal, e deprecia mês a mês: 250,00 por mês a partir de janeiro de 2026, com a despesa de depreciação no resultado e a depreciação acumulada reduzindo o imobilizado.Vídeo de 2 min
  9. Etapa 9Ver a DRE consolidada das empresas do grupoEmite a DRE do 1º trimestre de 2026 das duas empresas do grupo, a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda (comércio) e a Guatambu Montagem e Serviços Ltda (serviços), num relatório só: uma coluna para cada empresa e a coluna Consolidado, que soma as duas, linha a linha.Vídeo de 1 min
  10. Etapa 10Criar um modelo de lançamento recorrente e lançar o mês por eleCria o modelo Provisão do aluguel da loja, com uma linha de débito em Aluguel de Imóveis, de valor digitado, e uma de crédito em Aluguéis a Pagar, calculada pela fórmula L1 (o mesmo valor).Vídeo de 2 min
  11. Etapa 11Ratear uma despesa por percentual fixo pelo modelo de lançamentoLança a conta mensal de telefone e internet já rateada: 60% como despesa com vendas e 40% como despesa administrativa.Vídeo de 1 min
  12. Etapa 12Provisionar férias e 13º salário pelo modelo de lançamentoProvisiona as férias e o 13º salário do mês com um modelo de lançamento: o contador digita as duas provisões e o modelo calcula o INSS e o FGTS sobre cada uma e credita as provisões no passivo.Vídeo de 1 min
  13. Etapa 13Importar lançamentos de uma planilhaImporta para o Odoo os lançamentos de ajuste que o escritório de contabilidade mandou numa planilha: cada lançamento ocupa uma linha por partida, com referência, data, diário, conta, rótulo, débito e crédito.Vídeo de 1 min

Processos desta seção

Outros cenários desta seção

  • Criar os períodos do anoCria de uma vez os períodos de 2028: os 12 meses de competência e os 4 trimestres de apuração, a partir dos tipos de período da empresa, e confere os novos períodos na lista.Vídeo de 2 min
  • Entender o plano de contas e os grupos de contasMostra como o plano de contas da localização brasileira se organiza: cada conta fica no grupo do seu código, o tipo diz como o Odoo a trata e os marcadores dizem em que linha da DRE e da DVA ela entra.Vídeo de 1 min
  • Criar uma conta no plano de contasCria a conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação: o código põe a conta sozinho no grupo 5.1.1.3 (despesas administrativas) e traz da conta anterior do plano o tipo Despesas e os marcadores da DRE.Vídeo de 1 min
  • Conferir os impostos de uma vendaConfere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
  • Configurar a categoria de produto e ver o efeito no financeiroA categoria do produto diz em que contas a venda e a compra são lançadas e como o estoque é avaliado.Vídeo de 2 min