Importar os saldos de abertura do balancete do sistema anterior

Antes de começar

• Balancete do sistema anterior em 31/10/2026 em planilha, com uma linha por conta, patrimoniais e de resultado: conta, rótulo e saldo devedor ou credor; débitos e créditos de mesmo total.
• Contas do balancete existentes no plano de contas do Odoo, com o código da planilha.
• Títulos a receber em dólar já importados e confirmados, como em Importar por planilha os títulos a receber em dólar do sistema anterior: a transitória Saldos de implantação a conciliar está com crédito de R$ 19.678,47.
• Vale no Brasil com configuração: a planilha leva o saldo de Clientes para a conta transitória, e não para Clientes, para que o saldo entre uma vez só; o saldo das demais contas entra pelo código de cada uma.

Exemplo usado neste cenário

No ensaio da virada, o contador da Guatambu Móveis carrega o balancete do sistema anterior em 31/10/2026. Contas patrimoniais: caixa de R$ 3.500,00, Banco do Brasil de R$ 46.821,53, máquinas ao custo de R$ 50.000,00 com depreciação acumulada de R$ 8.000,00, veículos ao custo de R$ 45.000,00 com depreciação acumulada de R$ 7.000,00 e o saldo de Clientes de R$ 19.678,47, contra aluguel a pagar de R$ 3.000,00, energia a pagar de R$ 1.150,00, pró-labore a pagar de R$ 4.000,00, capital de R$ 100.000,00 e retenções de lucros de exercícios anteriores de R$ 30.000,00. Contas de resultado de 01/01 a 31/10/2026: receita de vendas de R$ 96.000,00, custo das mercadorias vendidas de R$ 52.000,00 e despesas operacionais de R$ 32.150,00 (salários de R$ 21.000,00, aluguel de R$ 9.000,00 e energia de R$ 2.150,00).

Como os valores são calculados:

• Débitos do balancete: 3.500,00 + 46.821,53 + 19.678,47 + 50.000,00 + 45.000,00 + 52.000,00 + 32.150,00 = 249.150,00. Créditos: 8.000,00 + 7.000,00 + 3.000,00 + 1.150,00 + 4.000,00 + 100.000,00 + 30.000,00 + 96.000,00 = 249.150,00.
• O balancete fecha em 249.150,00 a débito e a crédito, sem diferença: não há saldo a lançar numa conta de abertura do patrimônio líquido.
• Contas de resultado com o saldo acumulado de 01/01 a 31/10/2026: lucro de 96.000,00 - 52.000,00 - 32.150,00 = 11.850,00 até a data de corte. A DRE de 2026 no Odoo fica completa, e o resultado do ano é apurado no encerramento de 31/12/2026 (Lei 6.404/1976, art. 187).
• Balanço em 31/10/2026: ativo de 3.500,00 + 46.821,53 + 19.678,47 + 42.000,00 + 38.000,00 = 150.000,00; passivo de 8.150,00 e patrimônio líquido de 100.000,00 + 30.000,00 + 11.850,00 = 141.850,00; total de 150.000,00 (Lei 6.404/1976, art. 178).
• Imobilizado pelo custo, com a depreciação acumulada em conta própria, a crédito (Lei 6.404/1976, art. 183, V): o valor líquido de máquinas, 42.000,00, e de veículos, 38.000,00, é o mesmo do sistema anterior, e a depreciação continua de onde parou. As retenções de lucros de 30.000,00 são de exercícios encerrados; o lucro do ano fica nas contas de resultado.
• Clientes: os títulos importados lançaram R$ 19.678,47 a débito em 1.1.2.1.01 Clientes (US$ 1.000,00 x 5,2238 + US$ 2.450,00 x 5,0277 + US$ 400,00 x 5,3420 = 5.223,80 + 12.317,87 + 2.136,80) e R$ 19.678,47 a crédito na conta transitória Saldos de implantação a conciliar.
• O saldo de Clientes do balancete, R$ 19.678,47, entra a débito na mesma conta transitória, e não em Clientes: a transitória fecha em zero (19.678,47 de crédito dos títulos menos 19.678,47 de débito da abertura) e Clientes fica com o detalhe dos títulos, uma vez só.

Passo a passo

1. Confira o balancete do sistema anterior: o saldo de Clientes, R$ 19.678,47, vai para Saldos de implantação a conciliar.

   

2. Abra Financeiro, Lançamentos de diário, clique na engrenagem ao lado do título e escolha Importar registros.

   

3. Clique em Carregar arquivo de dados e escolha a planilha: o Odoo liga cada coluna ao seu campo.

   

4. Clique em Teste: Tudo parece válido.

   

5. Clique em Importar: o lançamento de saldos de abertura entra em rascunho.

   

6. Abra o lançamento, confira débito e crédito de R$ 249.150,00 e clique em Lançar.

   

7. Abra Relatórios, Razão Geral e informe o período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e a conta Saldos de implantação a conciliar.

   

8. Desmarque Ocultar conta com saldo final zerado e Exibir moeda estrangeira e visualize: a conta fecha em zero.

   

Resultado esperado

Balancete do sistema anterior lançado como saldos de abertura de 31/10/2026, com R$ 249.150,00 a débito e a crédito, e a conta Saldos de implantação a conciliar fechada em zero no Razão Geral: R$ 19.678,47 a crédito dos títulos contra R$ 19.678,47 a débito da abertura.

Se houver erro

• O Teste aponta conta não encontrada. O código da conta na planilha não é igual ao do plano de contas do Odoo. Corrija na planilha o código da conta como está no Odoo e teste de novo.
• O Odoo recusa lançar porque o lançamento não está balanceado. A soma dos débitos da planilha é diferente da soma dos créditos. Confira o balancete do sistema anterior, ajuste a linha divergente na planilha e importe de novo com os mesmos IDs externos.
• A conta transitória não aparece no Razão Geral. O filtro Ocultar conta com saldo final zerado está marcado, e a conta fechou em zero. Desmarque Ocultar conta com saldo final zerado e visualize de novo.
• A transitória fecha com saldo diferente de zero. O total dos títulos importados é diferente do saldo de Clientes do balancete. Confira os títulos com Itens abertos, na data de corte, e corrija a planilha dos títulos ou a do balancete.

Módulos usados

• Faturamento e contabilidade
• Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)