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Acompanhar a fatura Em pagamento até a conciliação

Ao registrar o pagamento pelo banco, a conta do fornecedor fica Em pagamento; quando a saída aparece no extrato e é conciliada com o pagamento, a conta passa a Pago.

  • Perfil: Financeiro
  • Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
  • Odoo 18.0
Vídeo: Acompanhar a fatura Em pagamento até a conciliaçãoAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 43 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Conta do fornecedor Atacado Horizonte Ltda, nota 4103, de 50 mesas de escritório, 25.000,00, emitida em 10/03/2026, com vencimento em 09/04/2026.
  • Linha do extrato do Itaú de 09/04/2026, PAGAMENTO FORNECEDOR ATACADO HORIZONTE, -25.000,00.
  • Vale no Brasil com configuração: no diário Itaú, o Pagamento manual de saída lança em 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes, e a conta fica Em pagamento até a conciliação com o extrato.

Exemplo usado neste cenário

Em 09/04/2026, no vencimento, o financeiro paga pelo Itaú a compra de mesas feita em março e, no mesmo dia, o débito aparece no extrato do banco.

Como os valores são calculados:

  • 50 mesas de 500,00 = 25.000,00.
  • Pagamento de 25.000,00, igual ao saldo da conta: débito de 25.000,00 em 2.1.1.1.01 Fornecedores e crédito em 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes, em 09/04/2026 (Lei 6.404/1976, art. 177). A conta fica Em pagamento.
  • Conciliação da linha do extrato: débito de 25.000,00 em 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes e crédito em 1.1.1.2.01 Itaú. A conta passa a Pago.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra o menu Fornecedores, escolha Contas e abra a nota 4103.
    No Faturamento, abra o menu Fornecedores, escolha Contas e abra a nota 4103.
  2. Na conta do Atacado Horizonte, de 25.000,00, clique em Pagar.
    Na conta do Atacado Horizonte, de 25.000,00, clique em Pagar.
  3. Escolha o diário Itaú e informe a data de pagamento 09/04/2026.
    Escolha o diário Itaú e informe a data de pagamento 09/04/2026.
  4. Clique em Criar pagamento e confira a fatura Em pagamento.
    Clique em Criar pagamento e confira a fatura Em pagamento.
  5. Abra o Painel e clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
    Abra o Painel e clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
  6. Escolha a linha PAGAMENTO FORNECEDOR ATACADO HORIZONTE e clique no pagamento de 25.000,00 do Atacado Horizonte.
    Escolha a linha PAGAMENTO FORNECEDOR ATACADO HORIZONTE e clique no pagamento de 25.000,00 do Atacado Horizonte.
  7. Clique em Reconciliar.
    Clique em Reconciliar.
  8. Abra o menu Fornecedores e escolha Contas: a nota 4103 está com o status de pagamento Pago.
    Abra o menu Fornecedores e escolha Contas: a nota 4103 está com o status de pagamento Pago.

Resultado esperado

Conta de 25.000,00 do Atacado Horizonte Em pagamento depois do registro do pagamento pelo Itaú e Pago depois da conciliação com a linha do extrato de 09/04/2026.

Se houver erro

  • A conta continua Em pagamento. A linha do extrato não foi conciliada com o pagamento. No cartão do Itaú, clique em Reconciliar e concilie a saída do extrato com o pagamento registrado.
  • A conta fica Pago logo depois do pagamento, sem passar por Em pagamento. O pagamento foi registrado no diário Dinheiro, que lança direto no caixa. Na janela Pagar, escolha o diário do banco, Itaú.

Módulos usados

  • Conciliação bancária e de contas
  • Faturamento e contabilidade