Conciliação bancária e de contas
- Módulo
account_reconcile_oca - Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0
Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos, além de uma tela para reconciliar entre si os lançamentos de contas conciliáveis, como clientes e fornecedores. Sugere contrapartidas com base nos modelos de reconciliação e permite lançar diferenças, tarifas e ajustes na hora.
Quando usar
- Conciliar diariamente o extrato importado do banco com os recebimentos e pagamentos do Odoo.
- Baixar uma fatura de cliente direto da linha do extrato.
- Lançar tarifas bancárias, juros ou pequenas diferenças no ato, com os modelos de conciliação, inclusive com validação automática.
- Casar adiantamentos, devoluções e faturas em aberto de um mesmo parceiro.
Como configurar
- Marque, no cadastro do usuário, a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade.
- No diário do banco (Faturamento > Configuração > Financeiro > Diários), escolha o Modo de reconciliação e, se quiser, a Reconciliar agregação.
- Revise os modelos em Faturamento > Configuração > Bancos > Modelos de reconciliação, que alimentam as sugestões e os botões da tela.
- Para conciliar o banco, abra Faturamento > Painel e clique em Reconciliar no cartão do diário. O link Transações mostra todas as linhas do extrato.
- Para reconciliar contas de clientes, fornecedores ou outras contas conciliáveis, abra Faturamento > Financeiro > Reconciliar.
Cuidados
- O Modo de reconciliação muda a forma de lançar: Editar Movimento altera o próprio lançamento da linha do extrato, e Manter contas suspensas preserva esse lançamento e cria um de contrapartida.
- Na tela, o botão totalmente pago traz a fatura inteira e deixa a diferença em uma linha para escolher a conta, como descontos concedidos.
- Linhas Para Verificar ficam pendentes de revisão até serem marcadas como verificadas.
- Uma conciliação pode ser desfeita pelo botão Desconciliar.
Veja na prática
Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
Pagamentos pelo arquivo CNAB 240
- Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagos Vídeo de 1 min
Financeiro
- Conciliar o recebimento com a fatura sugerida Vídeo de 1 min
- Conciliar a tarifa bancária com validação automática Vídeo de 2 min
- Conciliar juros recebidos pelo botão do modelo Vídeo de 1 min
- Receber com diferença e lançar o desconto concedido Vídeo de 1 min
- Acompanhar a fatura Em pagamento até a conciliação Vídeo de 2 min
- Receber a fatura e acompanhar até o extrato Vídeo de 2 min
- Conciliar o extrato quando o Odoo não sugere a fatura Vídeo de 1 min
- Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresa Vídeo de 1 min
- Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco Vídeo de 1 min
- Fechar o caixa com diferença na contagem Vídeo de 1 min
- Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliar Vídeo de 2 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exterior Vídeo de 2 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar por planilha CSV e conciliar o recebimento do exterior Vídeo de 2 min
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