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Importar o extrato da conta Wise em dólar por planilha CSV e conciliar o recebimento do exterior

A Wise também entrega o extrato da conta em dólar em planilha CSV. O arquivo entra pelo cartão do diário Wise (US$) no Painel, e o mapeamento das colunas, ligado uma vez ao diário, já vem escolhido. O crédito de US$ 2.400,00 vem com a fatura em dólar sugerida e a variação cambial calculada pela diferença entre a cotação da fatura e a do recebimento; a tarifa da Wise vem em linha separada e o modelo de conciliação a lança em Tarifas Bancárias.

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Duração: 1 min 55 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura FAT/2026/00007 de US$ 2.400,00 da Quillstone Books LLC, de 02/10/2026, com o dólar a R$ 5,2238 (R$ 12.537,12), em aberto.
  • Cotação de venda do dólar do Banco Central de R$ 5,2238 em 02/10/2026 e de R$ 5,3420 em 28/10/2026 lançadas em Moedas, como em Lançar à mão a cotação do yuan.
  • Arquivo CSV do extrato da conta em dólar da Wise, com duas linhas de 28/10/2026: o crédito de US$ 2.400,00 da Quillstone Books LLC e a tarifa de US$ 6,11, em linha separada.
  • Diário Wise (US$), em dólar, com o mapeamento Wise, extrato em CSV como Mapeamento de planilha padrão (aba Informações bancárias do diário) e o modelo Tarifa bancária disponível para ele.
  • Vale no Brasil com configuração: não há módulo próprio da Wise; o CSV que a Wise exporta entra pelo mapeamento de colunas cadastrado uma vez (data e hora, valor, moeda, descrição, referência, pagador e saldo), e a conciliação usa a fatura em dólar e a cotação de cada data, como em qualquer recebimento em moeda estrangeira.

Exemplo usado neste cenário

A Quillstone Books, livraria de Boston, pagou em 28/10/2026, na conta em dólar da Guatambu Móveis na Wise, os US$ 2.400,00 da fatura FAT/2026/00007, emitida em 02/10/2026. O extrato em CSV traz o crédito cheio de US$ 2.400,00 e, em outra linha do mesmo dia, a tarifa da Wise de US$ 6,11. Em 13/11/2026 o financeiro importa o extrato e concilia.

Como os valores são calculados:

  • Fatura: US$ 2.400,00 x 5,2238 = R$ 12.537,12, a receber em 1.1.2.1.01 Clientes, em 02/10/2026.
  • Crédito na Wise: US$ 2.400,00 x 5,3420 = R$ 12.820,80, em 1.1.1.2.12 Wise (US$), em 28/10/2026.
  • Variação cambial ativa: 12.820,80 - 12.537,12 = 283,68, com crédito em 6.1.2.1.04 Variações Cambiais Ativas, pelo lançamento do diário Diferença de câmbio (CPC 02 (R2), item 28; Lei 9.718/1998, art. 9º). Como a conciliação é feita em novembro, o lançamento leva o último dia do mês do recebimento, 31/10/2026.
  • Tarifa: US$ 6,11 x 5,3420 = R$ 32,6396, arredondado para R$ 32,64, em débito em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, com crédito de US$ 6,11 na Wise.
  • A tarifa vem em linha separada: o crédito de US$ 2.400,00 quita a fatura inteira, sem saldo, e a tarifa de US$ 6,11 segue pelo modelo de conciliação.
  • Saldo do extrato: US$ 1.250,00 + 2.400,00 - 6,11 = US$ 3.643,89, o saldo final que o arquivo informa.

Passo a passo

  1. No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão da Wise (US$).
    No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão da Wise (US$).
  2. Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato da Wise em CSV: o mapeamento das colunas já vem escolhido.
    Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato da Wise em CSV: o mapeamento das colunas já vem escolhido.
  3. Clique em Importar e começar a conciliar: o crédito de US$ 2.400,00 vem com a fatura e a variação cambial de R$ 283,68.
    Clique em Importar e começar a conciliar: o crédito de US$ 2.400,00 vem com a fatura e a variação cambial de R$ 283,68.
  4. Clique em Reconciliar: a fatura é quitada.
    Clique em Reconciliar: a fatura é quitada.
  5. Tire o filtro Não Reconciliado e abra o crédito: a variação de R$ 283,68 está em Variações Cambiais Ativas.
    Tire o filtro Não Reconciliado e abra o crédito: a variação de R$ 283,68 está em Variações Cambiais Ativas.
  6. Abra a tarifa de US$ 6,11: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias, R$ 32,64.
    Abra a tarifa de US$ 6,11: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias, R$ 32,64.
  7. Abra Clientes, Faturas: a fatura da Quillstone Books está Paga.
    Abra Clientes, Faturas: a fatura da Quillstone Books está Paga.

Resultado esperado

Extrato da Wise importado do CSV com as duas linhas: o crédito de US$ 2.400,00 (R$ 12.820,80) conciliado com a fatura FAT/2026/00007 (R$ 12.537,12), que fica paga, com a variação cambial ativa de R$ 283,68; e a tarifa de US$ 6,11 (R$ 32,64) conciliada pelo modelo em Tarifas Bancárias.

Se houver erro

  • O Odoo avisa Arquivo ou mapeamento inválido ao importar. O mapeamento escolhido não tem o nome das colunas do CSV, ou o formato da data e da hora não é o do arquivo. Abra Faturamento, Configuração, Mapeamentos de planilha de extrato, e confira o nome de cada coluna e o formato da data e da hora do arquivo.
  • O Odoo avisa que a moeda do arquivo é diferente da moeda do diário, ou nenhuma linha é importada. O diário Wise não está em dólar. Abra o diário Wise (US$) e ponha o dólar em Moeda.
  • A variação cambial não aparece na conciliação. Falta a cotação do dólar de 28/10/2026 em Moedas, e o Odoo usou a última cotação cadastrada, a mesma da fatura. Lance a cotação do dólar da data do recebimento em Configuração, Moedas, na aba Taxas, e abra a linha de novo.
  • O crédito aparece sem a fatura sugerida. O nome do pagador no arquivo não é o do cadastro do cliente, e o Odoo não achou o cliente. Na aba Reconciliar, pesquise o cliente e escolha a fatura; para as próximas, cadastre o cliente com o mesmo nome que a Wise mostra no pagador.

Módulos usados