Importar o extrato e ir direto à conciliação
- Módulo
account_statement_import_file_reconcile_oca - Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0
Acrescenta ao assistente de importação de extratos o botão Importar e começar a conciliar. Ao clicar, o Odoo importa o arquivo e abre direto a tela de conciliação do banco, sem passos intermediários.
Quando usar
- Importar o extrato do dia e conciliar na sequência.
- Trabalhar com arquivos OFX ou CAMT e chegar às linhas pendentes em um clique.
- Reduzir os cliques da rotina diária do financeiro.
Como configurar
- Em Faturamento > Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do diário do banco.
- Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato.
- Clique em Importar e começar a conciliar.
- Concilie as linhas na tela que abre, com as sugestões de faturas e de modelos de conciliação.
Cuidados
- O diário precisa ter o número da conta igual ao do arquivo de extrato.
- Transações já importadas antes são ignoradas, e o Odoo informa a quantidade.
- O botão aparece quando os módulos de importação e de conciliação estão instalados.
Veja na prática
Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
- Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagos Vídeo de 1 min
- Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliar Vídeo de 2 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exterior Vídeo de 2 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar por planilha CSV e conciliar o recebimento do exterior Vídeo de 2 min
Módulos relacionados
- Conciliação bancária e de contas
- Importação de extrato no formato OFX
- Importação de extrato no formato CAMT