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Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagos

O financeiro baixa o extrato do Itaú em OFX e importa pelo cartão do banco no Painel. O Odoo cria uma linha para o adiantamento de 20/10 e outra para o débito do lote de salários do dia 06/11, e o Saldo Global já mostra o saldo final do extrato. Cada débito é reconciliado com as baixas que o retorno do banco deixou na conta de pagamentos em trânsito: o adiantamento com a baixa de Maria Fernanda Santos e o lote com as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam o valor debitado. Com tudo reconciliado, o saldo do Itaú no Painel é igual ao saldo do extrato. Para ler o retorno, veja Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusado; para outros extratos, Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliar.

Vídeo: Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagosAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 15 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Retorno do Itaú dos salários de outubro importado e confirmado: as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte estão na conta 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes, como em Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusado.
  • Adiantamento de 2.400,00 de Maria Fernanda Santos, de 20/10/2026, lançado contra a mesma conta de pagamentos pendentes, como em Lançar o adiantamento salarial e compensá-lo na folha mensal.
  • Arquivo OFX do extrato do Itaú, com o débito do adiantamento (20/10/2026) e o débito do lote de salários (06/11/2026).
  • Número da conta do arquivo (41276) cadastrado no diário Itaú, com a importação de extrato por arquivo ligada no cartão do Painel.
  • Vale no Brasil como está: o OFX é o arquivo de extrato que os bancos brasileiros oferecem e o Odoo o lê sem ajuste; o SISPAG do Itaú debita o lote de salários numa única linha, e a conciliação soma as baixas do retorno.

Exemplo usado neste cenário

Em 06/11/2026 o financeiro da Guatambu Móveis baixa o extrato do Itaú, de 20/10/2026 a 06/11/2026. O arquivo traz o débito de 2.400,00 do adiantamento de Maria Fernanda Santos, de 20/10/2026, e o débito de 5.500,79 do lote de salários de 06/11/2026, que pagou Maria Fernanda Santos (2.573,39) e Camila Rocha Duarte (2.927,40). O pagamento de Bruno Teixeira Lima voltou recusado no retorno e não entrou no lote.

Como os valores são calculados:

  • Saldo do extrato: 84.111,50 de saldo anterior - 2.400,00 - 5.500,79 = 76.210,71, o saldo final que o arquivo informa.
  • Lote de salários: 2.573,39 + 2.927,40 = 5.500,79, o valor que o Itaú debitou numa só linha. O salário de Bruno Teixeira Lima, 3.807,40, não foi pago e continua em aberto.
  • Cada reconciliação zera a conta 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes: 2.400,00 + 5.500,79 = 7.900,79 de saídas já lançadas contra os 7.900,79 debitados no extrato, e o crédito vai para 1.1.1.2.01 Itaú, na data de cada débito.
  • Saldo do Itaú no Painel depois de reconciliar: 84.111,50 - 7.900,79 = 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.

Passo a passo

  1. No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do Itaú.
    No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do Itaú.
  2. Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato do Itaú, em OFX.
    Clique em Carregar arquivos e escolha o extrato do Itaú, em OFX.
  3. Clique em Importar e começar a conciliar: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de 5.500,79 aparecem, e o Saldo Global mostra 76.210,71, o saldo final do extrato.
    Clique em Importar e começar a conciliar: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de 5.500,79 aparecem, e o Saldo Global mostra 76.210,71, o saldo final do extrato.
  4. Abra o débito do adiantamento, escolha a baixa de Maria Fernanda Santos, de 2.400,00, e clique em Reconciliar.
    Abra o débito do adiantamento, escolha a baixa de Maria Fernanda Santos, de 2.400,00, e clique em Reconciliar.
  5. Abra o débito SISPAG SALARIOS LOTE 0001, escolha as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam 5.500,79, e clique em Reconciliar.
    Abra o débito SISPAG SALARIOS LOTE 0001, escolha as baixas de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte, que somam 5.500,79, e clique em Reconciliar.
  6. Volte ao Painel: o saldo do Itaú é 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.
    Volte ao Painel: o saldo do Itaú é 76.210,71, igual ao saldo final do extrato.

Resultado esperado

Extrato do Itaú importado e conciliado: o adiantamento de 2.400,00 e o lote de salários de 5.500,79 reconciliados com as baixas do retorno, a conta de pagamentos pendentes zerada e o saldo do Itaú, 76.210,71, igual ao do extrato.

Se houver erro

  • O Odoo avisa que não encontrou a conta do arquivo. O número da conta do arquivo não está cadastrado no diário Itaú. Abra o diário Itaú, em Informações bancárias, e cadastre o número da conta que o arquivo traz, 41276.
  • A baixa do salário não aparece na lista da linha do lote. O retorno do banco está sem confirmação, ou a baixa é de outra data ou de outro valor. Confirme o retorno em Fornecedores, CNAB, Retornos CNAB, e procure a baixa pelo nome do funcionário na busca da lista.
  • O Reconciliar fica desabilitado ou a linha mostra uma diferença. As baixas escolhidas não somam o valor do débito do extrato. Escolha todas as baixas do lote: o total dos lançamentos escolhidos deve ser igual ao débito de 5.500,79.

Módulos usados