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Estrutura do arquivo CNAB dos bancos

  • Módulo l10n_br_cnab_structure
  • Origem: OCA
  • Localização brasileira
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Permite definir na tela a estrutura do arquivo CNAB que a empresa troca com o banco: as linhas do arquivo na ordem em que saem, os lotes de cada tipo de pagamento, os campos de cada segmento com as posições do leiaute, as formas de pagamento e as ocorrências que o banco devolve. O módulo traz estruturas de pagamento de vários bancos, e a empresa ajusta o que o seu banco pedir sem depender de programação.

Quando usar

  • Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240 do banco, por TED ou PIX.
  • Conferir campo a campo o arquivo de remessa antes de enviá-lo ao banco.
  • Importar o arquivo de retorno e baixar as contas a pagar dos pagamentos confirmados.
  • Ajustar o leiaute a uma exigência do manual do banco e aprovar a estrutura antes de usá-la.

Como configurar

  1. Abra Faturamento > Configuração > Estruturas CNAB > Estruturas CNAB e conheça a estrutura do seu banco, com as abas Linhas, Formas de Pagamento e Ocorrências.
  2. Abra o modo de pagamento (Faturamento > Configuração > Administração > Modos de Pagamento), marque Permitido no CNAB (Processador OCA), escolha a estrutura e adicione a forma de pagamento, por exemplo TED de outro titular ou PIX.
  3. Depois de qualquer ajuste, clique em Revisar e em Aprovar: a estrutura aprovada é a que gera as remessas e lê os retornos.
  4. Para ajustar uma estrutura aprovada, clique em Voltar para rascunho, altere e aprove de novo.
  5. Para ler o retorno, abra Faturamento > Fornecedores > CNAB > Importar retornos CNAB, escolha o diário do banco, envie o arquivo e clique em Importar CNAB.

Cuidados

  • Os menus de configuração aparecem para quem tem o grupo Construtor CNAB ou o de Gerente CNAB.
  • O menu CNAB em Fornecedores aparece para os grupos CNAB Usuário e CNAB Gerente.
  • Na revisão, o Odoo confere que cada linha vai da posição 1 à 240, e as linhas e os campos ficam travados para alteração fora do rascunho.
  • O botão Pré-visualização do CNAB mostra como o arquivo fica antes de enviá-lo ao banco.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes