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Cobrança bancária brasileira (CNAB)

  • Módulo l10n_br_account_payment_order
  • Origem: OCA
  • Localização brasileira
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Traz para o financeiro o que o CNAB pede no Brasil: a configuração de cada banco, os códigos de instrução e de retorno, as ordens de pagamento e cobrança e o registro de cada arquivo de retorno. O modo de pagamento passa a indicar o banco, a carteira e o convênio, e a fatura já nasce com a cobrança certa.

Quando usar

  • Cobrar clientes por boleto com remessa CNAB para o banco.
  • Pagar fornecedores e salários por remessa CNAB.
  • Pedir ao banco alteração de vencimento, protesto ou abatimento direto na fatura.
  • Guardar a configuração de convênio, carteira, multa e juros de cada banco.

Como configurar

  1. Abra Faturamento > Configuração > Administração > Códigos CNAB e confira se existem os códigos de instrução e de retorno do seu banco.
  2. Abra Faturamento > Configuração > Administração > Configuração CNAB, crie uma configuração e preencha convênio, carteira, modalidade, instruções, multa, juros e as contas contábeis de tarifa, juros e desconto.
  3. Confira a conta bancária da empresa e o diário do tipo Banco em Faturamento > Configuração > Financeiro > Diários.
  4. Abra Faturamento > Configuração > Administração > Modos de Pagamento e informe o diário do banco e a configuração CNAB.
  5. Marque, no modo, Adicionar automaticamente ao validar a fatura para que as parcelas entrem na ordem de cobrança sozinhas.
  6. Libere os usuários nos grupos CNAB Usuário ou CNAB Gerente.

Cuidados

  • O menu CNAB, dentro de Faturamento > Financeiro, reúne o registro de retorno e a importação do arquivo.
  • A geração do boleto, da remessa e a leitura do retorno dependem do módulo de boletos instalado junto com este.
  • Com o modo de pagamento ligado a uma configuração CNAB, a fatura confirmada gera as linhas da ordem de cobrança.
  • Confirme o envio do arquivo com Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado, e novas instruções para o mesmo título esperam essa confirmação.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes