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Configurar a carteira de cobrança do banco

A Configuração CNAB guarda os dados da carteira de cobrança do banco (carteira, modalidade, espécie do título, instruções impressas no boleto) e as contas contábeis da tarifa, dos juros e do desconto. O modo de pagamento liga essa configuração ao diário do banco: toda fatura com esse modo gera o boleto e a ordem de cobrança com os parâmetros definidos.

  • Perfil: Administrador
  • Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
  • Odoo 18.0
Vídeo: Configurar a carteira de cobrança do bancoAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 50 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Convênio, carteira e código da empresa informados pelo Banco do Brasil.
  • Diário do banco e modo de pagamento Cobrança Banco do Brasil criados.
  • Vale no Brasil com configuração: convênio, carteira e código da empresa do contrato de cobrança com o banco.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis cobra pelo Banco do Brasil, CNAB 400, carteira 18. O financeiro confere a carteira, troca o texto impresso no boleto e confere as contas contábeis e o modo de pagamento que usa a configuração.

Como os valores são calculados:

  • Cenário de configuração: não há valor fiscal a calcular. As contas conferidas são 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, 6.1.2.1.01 Juros Ativos e 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra o menu Configuração e escolha Configuração CNAB.
    No Faturamento, abra o menu Configuração e escolha Configuração CNAB.
  2. Abra os grupos Banco do Brasil e Cnab400 e a configuração Banco do Brasil - CNAB 400 (Guatambu Móveis).
    Abra os grupos Banco do Brasil e Cnab400 e a configuração Banco do Brasil - CNAB 400 (Guatambu Móveis).
  3. Na aba Cobrança, confira a Carteira 18, a Modalidade DM e a Espécie do Título, Duplicata Mercantil.
    Na aba Cobrança, confira a Carteira 18, a Modalidade DM e a Espécie do Título, Duplicata Mercantil.
  4. Na aba Geral, em Instruções de cobrança, informe o texto que sai impresso no boleto.
    Na aba Geral, em Instruções de cobrança, informe o texto que sai impresso no boleto.
  5. Clique em Salvar para gravar a configuração.
    Clique em Salvar para gravar a configuração.
  6. Na aba Contabilidade, confira as contas de tarifa, juros e desconto da cobrança.
    Na aba Contabilidade, confira as contas de tarifa, juros e desconto da cobrança.
  7. Abra Configuração, Modos de Pagamento, e o modo Cobrança Banco do Brasil: ele aponta para a configuração e o diário.
    Abra Configuração, Modos de Pagamento, e o modo Cobrança Banco do Brasil: ele aponta para a configuração e o diário.

Resultado esperado

Configuração CNAB do Banco do Brasil com a carteira 18 conferida e as instruções do boleto atualizadas, ligada ao modo de pagamento Cobrança Banco do Brasil e ao diário do banco. As próximas faturas com esse modo geram o boleto e a ordem de cobrança com esses parâmetros.

Se houver erro

  • O menu Configuração CNAB não aparece. O menu é exibido só para quem tem o perfil de gerente de CNAB e de contabilidade. Peça ao administrador para dar ao usuário acesso de gerente à cobrança CNAB e à contabilidade.

Módulos usados

  • Modos de pagamento