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Boletos e remessas de cobrança

  • Módulo l10n_br_account_payment_brcobranca
  • Origem: OCA
  • Localização brasileira
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Gera o boleto, o arquivo de remessa CNAB e lê o arquivo de retorno do banco. Na fatura confirmada aparece o botão Imprimir boleto, e o retorno baixa as parcelas pagas com os lançamentos de desconto, juros, tarifa e valor recebido.

Quando usar

  • Emitir o boleto da fatura e enviar ao cliente.
  • Gerar a remessa de cobrança para o banco a partir da ordem de pagamento.
  • Importar o arquivo de retorno e baixar automaticamente as parcelas pagas.
  • Consultar o registro de cada retorno importado.

Como configurar

  1. Peça à equipe técnica para informar ao servidor o endereço do serviço de boletos.
  2. Prepare a configuração CNAB e o modo de pagamento em Faturamento > Configuração > Administração.
  3. No diário do banco (Faturamento > Configuração > Financeiro > Diários), aba de informações de importação, informe o tipo de importação, a conta de recebimento e a opção de reconciliar automaticamente o retorno.
  4. No modo de pagamento, informe o diário de banco fixo e marque Adicionar automaticamente ao validar a fatura.
  5. Para importar o retorno, abra Faturamento > Financeiro > CNAB > Importar Arquivo de Lote.

Cuidados

  • Cada importação cria um registro em Faturamento > Financeiro > CNAB > Registro de Retorno de CNAB.
  • Os códigos de retorno marcados como liquidação na configuração CNAB geram o lançamento de baixa, separado por conta contábil.
  • Com a reconciliação automática marcada, o lançamento do retorno já fica lançado ao importar.
  • Alterações como novo vencimento, protesto e abatimento saem pelo botão Atualizar Informação CNAB, na aba Recebimentos da fatura.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes