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Configurar os modos de pagamento (boleto, PIX e cartão)

O modo de pagamento diz como o cliente paga e o que o Odoo faz com isso: o boleto entra sozinho na ordem de cobrança do banco (CNAB) ao confirmar a fatura; o PIX e o cartão são recebidos no banco e baixados na conciliação. Cada modo leva também o meio de pagamento que vai para a NF-e (tPag).

Vídeo: Configurar os modos de pagamento (boleto, PIX e cartão)Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 15 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Cobrança registrada no Banco do Brasil configurada (arquivo de remessa no leiaute CNAB 400), com o diário Cobrança Banco do Brasil e o modo Cobrança Banco do Brasil.
  • Diário Itaú da conta corrente e diário Cartão Cardeal dos recebíveis de cartão (credenciadora Cardeal Pagamentos S.A.).
  • Vale no Brasil com configuração: o meio de pagamento do modo vai para a NF-e (boleto 15, PIX 17, cartão de crédito 03), e a cobrança por boleto usa o leiaute CNAB do banco.

Exemplo usado neste cenário

A loja recebe por boleto do Banco do Brasil, por PIX na conta do Itaú e por cartão de crédito, com os recebíveis na credenciadora Cardeal Pagamentos. O administrador completa o boleto e cria os modos de PIX e de cartão.

Como os valores são calculados:

  • Meio de pagamento da NF (tPag, NT 2020.006): 15 boleto bancário, 17 PIX, 03 cartão de crédito; também 01 dinheiro, 04 cartão de débito e 18 transferência.
  • O boleto, com a ordem de cobrança automática, gera a remessa CNAB para o banco; os outros modos são baixados pelo extrato.

Passo a passo

  1. Abra Configuração, Modos de Pagamento: o boleto Cobrança Banco do Brasil já existe.
    Abra Configuração, Modos de Pagamento: o boleto Cobrança Banco do Brasil já existe.
  2. Abra o boleto: método CNAB 400, adicionar automaticamente à ordem ao validar a fatura e diário de banco fixo.
    Abra o boleto: método CNAB 400, adicionar automaticamente à ordem ao validar a fatura e diário de banco fixo.
  3. Informe o Meio de Pagamento da NF, 15 - Boleto Bancário, e salve.
    Informe o Meio de Pagamento da NF, 15 - Boleto Bancário, e salve.
  4. Clique em Novo: PIX Itaú, método Pagamento manual, meio 17 - Pagamento Instantâneo (PIX), ligação fixa com o diário Itaú. Salve.
    Clique em Novo: PIX Itaú, método Pagamento manual, meio 17 - Pagamento Instantâneo (PIX), ligação fixa com o diário Itaú. Salve.
  5. Clique em Novo: Cartão de crédito, método Pagamento manual, meio 03 - Cartão de Crédito, ligação fixa com o diário Cartão Cardeal. Salve.
    Clique em Novo: Cartão de crédito, método Pagamento manual, meio 03 - Cartão de Crédito, ligação fixa com o diário Cartão Cardeal. Salve.
  6. Volte à lista: boleto, PIX e cartão, prontos para o cliente, o pedido e a fatura.
    Volte à lista: boleto, PIX e cartão, prontos para o cliente, o pedido e a fatura.

Resultado esperado

Três modos de pagamento: boleto do Banco do Brasil (ordem de cobrança automática, meio 15), PIX Itaú (meio 17, diário Itaú) e cartão de crédito (meio 03, diário Cartão Cardeal).

Se houver erro

  • A NF-e não é emitida por falta do meio de pagamento. O modo de pagamento da fatura está sem o meio de pagamento da NF. Informe o meio de pagamento da NF no modo e confirme a fatura de novo.

Módulos usados